ISIN | LU1807297715 |
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Valorennummer | 41644550 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Galileo – Vietnam Fund I-USD |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | Bellecapital AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Anlage in Aktien beträgt mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens. Investitionen in Aktien beschränken sich ausschließlich auf Unternehmen, welche an einer vietnamesischen Börse gelistet sind oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Vietnam ausüben. Der Teilfonds hat die Möglichkeit Assets in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 264.47 USD | 13.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 266.22 USD | 06.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 274.90 USD | 02.04.2024 |
52 Wochen Tief * | 228.14 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 264.47 USD | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | 264.47 USD | 13.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 264.47 USD | 13.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 102'703'663 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'963'310 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.83% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.81% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 Monat | +0.67% |
16.08.2024 - 13.09.2024
16.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | -2.84% |
14.06.2024 - 13.09.2024
14.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | -3.06% |
15.03.2024 - 13.09.2024
15.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | +0.82% |
15.09.2023 - 13.09.2024
15.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | +0.37% |
16.09.2022 - 13.09.2024
16.09.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | +4.11% |
17.09.2021 - 13.09.2024
17.09.2021 13.09.2024 |
5 Jahre | +67.38% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mobile World Investment Corp | 5.04% | |
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Orient Commercial JSC Ordinary Shares | 4.66% | |
Khang Dien House Trading and Investment JSC | 3.92% | |
Viettel Construction JSC | 3.62% | |
Hoa Phat Group JSC | 3.56% | |
Vinh Hoan Corp | 3.39% | |
Viet Nam Rubber Group Ltd Ordinary Shares | 3.16% | |
Kinh Bac City Development Holding Corp | 3.13% | |
Phuoc Hoa Rubber JSC | 3.02% | |
Coteccons Construction Joint Stock Company | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 29.02.2024 |
TER *** | 1.99% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |