ISIN | CH0395922815 |
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Numero di valore | 39592281 |
Bloomberg Global ID | VESEMFR SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor R |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.69 CHF | 07.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 127.67 CHF | 04.04.2025 |
Max 52 settimani * | 141.36 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 121.69 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 121.69 CHF | 07.04.2025 |
Issue Price * | 121.69 CHF | 07.04.2025 |
Redemption Price * | 121.69 CHF | 07.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 299'091'748 | |
Attivo della classe *** | 83'890 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.20% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -13.05% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mesi | -8.75% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mesi | -9.14% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 anno | -3.77% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 anni | +5.22% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 anni | +0.87% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 anni | +39.90% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Helvetia Holding AG | 5.02% | |
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Sulzer AG | 4.82% | |
Swiss Re AG | 4.68% | |
Baloise Holding AG | 4.50% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.85% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.73% | |
DKSH Holding Ltd | 3.72% | |
Swiss Life Holding AG | 3.56% | |
Swisscom AG | 3.38% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.35% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.01.2020 |