ISIN | CH0395922815 |
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No. de valeur | 39592281 |
Bloomberg Global ID | VESEMFR SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor R |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 133.98 CHF | 28.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 133.01 CHF | 25.04.2025 |
Max 52 semaines * | 141.36 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 121.61 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 133.98 CHF | 28.04.2025 |
Issue Price * | 133.98 CHF | 28.04.2025 |
Redemption Price * | 133.98 CHF | 28.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 299'091'748 | |
Actifs de la classe *** | 83'890 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.17% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -4.22% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mois | -2.90% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mois | -0.84% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 an | +7.94% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 ans | +13.67% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 ans | +11.24% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 ans | +46.04% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Adecco Group AG | 7.76% | |
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Swiss Re AG | 6.27% | |
Swisscom AG | 5.67% | |
DKSH Holding Ltd | 5.12% | |
Baloise Holding AG | 4.80% | |
Helvetia Holding AG | 4.03% | |
Barry Callebaut AG | 4.02% | |
PSP Swiss Property AG | 3.85% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.38% | |
The Swatch Group AG Bearer Shares | 3.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.35% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.01.2020 |