ISIN | CH0395922815 |
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No. de valeur | 39592281 |
Bloomberg Global ID | VESEMFR SW |
Nom de fond | Swiss Equity Multi Factor R |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 133.33 CHF | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 132.38 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 135.76 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 114.66 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 133.33 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | 133.33 CHF | 11.11.2024 |
Redemption Price * | 133.33 CHF | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 237'016'625 | |
Actifs de la classe *** | 83'890 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.37% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.12% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +4.10% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +3.72% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +16.29% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +20.55% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | +6.15% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +32.14% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Adecco Group AG | 6.40% | |
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Swiss Re AG | 5.94% | |
UBS Group AG | 5.16% | |
Holcim Ltd | 4.79% | |
Helvetia Holding AG | 4.68% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.33% | |
Baloise Holding AG | 4.32% | |
Swiss Life Holding AG | 3.83% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.76% | |
ABB Ltd | 3.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.35% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |