ISIN | CH0395922815 |
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Valorennummer | 39592281 |
Bloomberg Global ID | VESEMFR SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Die Vescore Swiss Equity Multi Factor Strategie verfolgt einen systematischen Indexierungsansatz und orientiert sich am Vescore Switzerland Universum, welches sich quartalsweise aus den 50 grössten an der SIX Swiss Exchange kotierten Unternehmen bestimmt. Die Gewichte der Titel werden so festgelegt, dass das Portfolio primär auf die systematischen Faktoren Value, Qualität, Momentum, Grösse und Risiko ausgerichtet ist. Dies sind die systematischen Faktoren, die den Grossteil der Aktienmarktrenditen erklären. Die Methodik lehnt sich dabei stark an die Methodik verschiedener Vescore Switzerland Indizes an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 138.85 CHF | 25.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 140.48 CHF | 24.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 146.05 CHF | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 118.89 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 138.85 CHF | 25.09.2025 |
Ausgabepreis * | 138.85 CHF | 25.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 138.85 CHF | 25.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 318'953'080 | |
Anteilsklassevermögen *** | 83'890 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.31% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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1 Monat | -4.70% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 Monate | +2.01% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 Monate | +1.07% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 Jahr | +6.17% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 Jahre | +22.78% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 Jahre | +42.31% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 Jahre | +45.72% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Re AG | 6.32% | |
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UBS Group AG Registered Shares | 5.41% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.33% | |
Helvetia Holding AG | 4.55% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.49% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.18% | |
VZ Holding AG | 3.70% | |
Partners Group Holding AG | 3.37% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.26% | |
DKSH Holding Ltd | 3.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.35% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.01.2020 |