UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU0950674175
Numero di valore 21966836
Bloomberg Global ID EMMUSC SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Emerging Market assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Emerging Market. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.45 USD 14.11.2024
Prezzo precedente * 11.54 USD 13.11.2024
Max 52 settimani * 12.52 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 9.88 USD 17.01.2024
NAV * 11.45 USD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'612'073'831
Attivo della classe *** 3'007'500'537
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.43% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +14.70% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -6.42% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +1.18% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +1.88% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +15.92% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +21.85% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -8.64% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +16.71% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.17%
Tencent Holdings Ltd 4.35%
Samsung Electronics Co Ltd 2.31%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.27%
Meituan Class B 1.45%
Reliance Industries Ltd 1.18%
HDFC Bank Ltd 1.09%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.05%
ICICI Bank Ltd 1.02%
PDD Holdings Inc ADR 1.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 12.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)