UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU0950674175
Numero di valore 21966836
Bloomberg Global ID EMMUSC SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Emerging Market assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Emerging Market. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.28 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 11.39 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 12.52 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 10.41 USD 19.04.2024
NAV * 11.28 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'552'252'870
Attivo della classe *** 3'073'844'197
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.84% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -11.17% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -6.13% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -0.12% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -6.53% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +7.72% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +10.94% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +4.76% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +34.55% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.68%
Tencent Holdings Ltd 5.01%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.99%
Samsung Electronics Co Ltd 2.48%
HDFC Bank Ltd 1.57%
Meituan Class B 1.24%
Xiaomi Corp Class B 1.20%
Reliance Industries Ltd 1.14%
China Construction Bank Corp Class H 1.08%
ICICI Bank Ltd 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 14.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)