ISIN | LU0950674175 |
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Valorennummer | 21966836 |
Bloomberg Global ID | EMMUSC SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel ist die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Emerging Markets Index nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI Emerging Markets Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.55 USD | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 11.65 USD | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 12.52 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.88 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 11.55 USD | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'449'533'251 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'931'281'096 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.41% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.05% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 Monat | +0.42% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | +0.56% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +3.11% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +12.33% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +19.79% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | -2.67% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | +11.22% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.24% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.36% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.36% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.26% | |
HDFC Bank Ltd | 1.56% | |
Meituan Class B | 1.32% | |
Reliance Industries Ltd | 1.17% | |
ICICI Bank Ltd | 1.07% | |
Infosys Ltd | 1.01% | |
China Construction Bank Corp Class H | 0.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 13.12.2024 |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |