UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN LU0950674175
Valorennummer 21966836
Bloomberg Global ID EMMUSC SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel ist die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Emerging Markets Index nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI Emerging Markets Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.34 USD 30.09.2024
Vorheriger Preis * 12.38 USD 27.09.2024
52 Wochen Hoch * 12.38 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 9.37 USD 26.10.2023
NAV * 12.34 USD 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'817'047'989
Anteilsklassevermögen *** 3'031'823'346
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.89% 29.12.2023
30.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.47% 29.12.2023
30.09.2024
1 Monat +6.68% 30.08.2024
30.09.2024
3 Monate +8.63% 01.07.2024
30.09.2024
6 Monate +13.49% 02.04.2024
30.09.2024
1 Jahr +26.10% 02.10.2023
30.09.2024
2 Jahre +40.94% 30.09.2022
30.09.2024
3 Jahre +1.12% 30.09.2021
30.09.2024
5 Jahre +31.11% 30.09.2019
30.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.54%
Tencent Holdings Ltd 4.41%
Samsung Electronics Co Ltd 2.83%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.33%
Reliance Industries Ltd 1.34%
Meituan Class B 1.19%
PDD Holdings Inc ADR 1.08%
HDFC Bank Ltd 1.08%
ICICI Bank Ltd 1.02%
China Construction Bank Corp Class H 0.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 26.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)