ISIN | LU0950674175 |
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No. de valeur | 21966836 |
Bloomberg Global ID | EMMUSC SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Markets Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 12.34 USD | 30.09.2024 |
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Prix précédent * | 12.38 USD | 27.09.2024 |
Max 52 semaines * | 12.38 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.37 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 12.34 USD | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'817'047'989 | |
Actifs de la classe *** | 3'031'823'346 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.89% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +17.47% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mois | +6.68% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mois | +8.63% |
01.07.2024 - 30.09.2024
01.07.2024 30.09.2024 |
6 mois | +13.49% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 an | +26.10% |
02.10.2023 - 30.09.2024
02.10.2023 30.09.2024 |
2 ans | +40.94% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 ans | +1.12% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 ans | +31.11% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.54% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.41% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.83% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.33% | |
Reliance Industries Ltd | 1.34% | |
Meituan Class B | 1.19% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.08% | |
HDFC Bank Ltd | 1.08% | |
ICICI Bank Ltd | 1.02% | |
China Construction Bank Corp Class H | 0.94% | |
Dernière mise à jour des données | 26.09.2024 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |