UBS ETF (CH) - SMIM® (CHF) A-dis

Dati di base

ISIN CH0111762537
Numero di valore 11176253
Bloomberg Global ID SMMCHA SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - SMIM® (CHF) A-dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the SMIM® SMI Mid index. The index features the 30 largest mid-cap stocks on the Swiss equity market that are not already included in the blue chip SMI index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 260.69 CHF 26.11.2024
Prezzo precedente * 263.52 CHF 25.11.2024
Max 52 settimani * 276.18 CHF 14.10.2024
Min 52 settimani * 242.29 CHF 28.11.2023
NAV * 260.69 CHF 26.11.2024
Issue Price * 260.69 CHF 26.11.2024
Redemption Price * 260.69 CHF 26.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'302'823'092
Attivo della classe *** 1'302'823'092
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.65% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese -4.55% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi -3.25% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi -2.43% 27.05.2024
26.11.2024
1 anno +6.66% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +7.24% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni -14.82% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +5.81% 26.11.2019
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 26.11.2024

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 8.66%
SGS AG 6.67%
Straumann Holding AG 6.51%
Julius Baer Gruppe AG 5.80%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5.63%
Schindler Holding AG Non Voting 5.19%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.94%
VAT Group AG 4.60%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.94%
Swiss Prime Site AG 3.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 21.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)