ISIN | CH0111762537 |
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Numero di valore | 11176253 |
Bloomberg Global ID | SMMCHA SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - SMIM® (CHF) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the SMIM® SMI Mid index. The index features the 30 largest mid-cap stocks on the Swiss equity market that are not already included in the blue chip SMI index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 265.64 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 265.04 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 276.18 CHF | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 239.42 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 265.64 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | 265.64 CHF | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 265.64 CHF | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'302'823'092 | |
Attivo della classe *** | 1'302'823'092 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.62% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | -2.46% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +1.56% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +2.52% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +11.38% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +13.93% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -18.16% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +9.69% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
Sandoz Group AG Registered Shares | 8.50% | |
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SGS AG | 6.89% | |
Straumann Holding AG | 6.80% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.60% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.46% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.08% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.92% | |
VAT Group AG | 4.70% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 4.24% | |
Swiss Prime Site AG | 3.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 04.11.2024 |
TER | 0.25% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |