| ISIN | CH0111762537 |
|---|---|
| Numero di valore | 11176253 |
| Bloomberg Global ID | SMMCHA SW |
| Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS SMIM® ETF CHF dis |
| Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the SMIM® SMI Mid index. The index features the 30 largest mid-cap stocks on the Swiss equity market that are not already included in the blue chip SMI index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 294.18 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 293.38 CHF | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 297.73 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 235.51 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 294.18 CHF | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 294.18 CHF | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | 294.18 CHF | 27.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'549'102'528 | |
| Attivo della classe *** | 1'549'102'528 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.86% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.79% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mesi | +1.31% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mesi | +3.69% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 anno | +14.32% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 anni | +22.80% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 anni | +23.46% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 anni | +17.83% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 27.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG Registered Shares | 9.99% | |
|---|---|---|
| Galderma Group AG Registered Shares | 8.54% | |
| SGS AG | 6.08% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.52% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 4.78% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 4.76% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 4.74% | |
| Straumann Holding AG | 4.64% | |
| Sonova Holding AG | 3.97% | |
| Roche Holding AG Bearer Shares | 3.86% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 25.11.2025 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |