UBS ETF (CH) - SMIM® (CHF) A-dis

Détails

ISIN CH0111762537
No. de valeur 11176253
Bloomberg Global ID SMMCHA SW
Nom de fond UBS ETF (CH) - SMIM® (CHF) A-dis
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the SMIM® SMI Mid index. The index features the 30 largest mid-cap stocks on the Swiss equity market that are not already included in the blue chip SMI index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 267.43 CHF 17.09.2024
Prix précédent * 264.64 CHF 16.09.2024
Max 52 semaines * 271.55 CHF 30.08.2024
Min 52 semaines * 229.21 CHF 26.10.2023
NAV * 267.43 CHF 17.09.2024
Issue Price * 267.43 CHF 17.09.2024
Redemption Price * 267.43 CHF 17.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'365'568'116
Actifs de la classe *** 1'365'568'116
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.33% 29.12.2023
17.09.2024
1 mois -0.91% 19.08.2024
17.09.2024
3 mois +3.10% 17.06.2024
17.09.2024
6 mois +3.81% 18.03.2024
17.09.2024
1 an +6.17% 18.09.2023
17.09.2024
2 ans +15.29% 19.09.2022
17.09.2024
3 ans -18.20% 17.09.2021
17.09.2024
5 ans +14.74% 17.09.2019
17.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 17.09.2024

10 positions principales ***

Sandoz Group AG Registered Shares 7.66%
SGS AG 7.54%
Straumann Holding AG 7.35%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.11%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5.68%
VAT Group AG 5.54%
Schindler Holding AG Non Voting 4.99%
Julius Baer Gruppe AG 4.89%
Roche Holding AG Bearer Shares 4.21%
Baloise Holding AG 3.82%
Dernière mise à jour des données 13.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.25%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)