| ISIN | CH0111762537 |
|---|---|
| No. de valeur | 11176253 |
| Bloomberg Global ID | SMMCHA SW |
| Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS SMIM® ETF CHF dis |
| Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the SMIM® SMI Mid index. The index features the 30 largest mid-cap stocks on the Swiss equity market that are not already included in the blue chip SMI index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 308.93 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 312.47 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 312.47 CHF | 16.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 235.51 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 308.93 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | 308.93 CHF | 19.01.2026 |
| Redemption Price * | 308.93 CHF | 19.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'633'319'187 | |
| Actifs de la classe *** | 1'633'319'187 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.61% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.01% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +7.88% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +5.45% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +15.64% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +27.95% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +24.90% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | +19.50% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 19.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG Registered Shares | 9.74% | |
|---|---|---|
| Galderma Group AG Registered Shares | 9.24% | |
| SGS AG | 5.95% | |
| Helvetia Baloise Holding AG | 5.73% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 5.10% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.86% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 4.61% | |
| VAT Group AG | 4.43% | |
| Straumann Holding AG | 4.42% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 4.13% | |
| Dernière mise à jour des données | 13.01.2026 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |