| ISIN | CH0111762537 |
|---|---|
| No. de valeur | 11176253 |
| Bloomberg Global ID | SMMCHA SW |
| Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS SMIM® ETF CHF dis |
| Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the SMIM® SMI Mid index. The index features the 30 largest mid-cap stocks on the Swiss equity market that are not already included in the blue chip SMI index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 294.18 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 293.38 CHF | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 297.73 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 235.51 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 294.18 CHF | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 294.18 CHF | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | 294.18 CHF | 27.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'549'102'528 | |
| Actifs de la classe *** | 1'549'102'528 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.86% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.79% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mois | +1.31% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mois | +3.69% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 an | +14.32% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 ans | +22.80% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 ans | +23.46% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 ans | +17.83% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 27.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG Registered Shares | 9.99% | |
|---|---|---|
| Galderma Group AG Registered Shares | 8.54% | |
| SGS AG | 6.08% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.52% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 4.78% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 4.76% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 4.74% | |
| Straumann Holding AG | 4.64% | |
| Sonova Holding AG | 3.97% | |
| Roche Holding AG Bearer Shares | 3.86% | |
| Dernière mise à jour des données | 25.11.2025 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |