ISIN | CH0111762537 |
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No. de valeur | 11176253 |
Bloomberg Global ID | SMMCHA SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - SMIM® (CHF) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the SMIM® SMI Mid index. The index features the 30 largest mid-cap stocks on the Swiss equity market that are not already included in the blue chip SMI index. |
Particularités |
Prix actuel * | 267.43 CHF | 17.09.2024 |
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Prix précédent * | 264.64 CHF | 16.09.2024 |
Max 52 semaines * | 271.55 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 229.21 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 267.43 CHF | 17.09.2024 |
Issue Price * | 267.43 CHF | 17.09.2024 |
Redemption Price * | 267.43 CHF | 17.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'365'568'116 | |
Actifs de la classe *** | 1'365'568'116 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.33% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
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1 mois | -0.91% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mois | +3.10% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mois | +3.81% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 an | +6.17% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 ans | +15.29% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 ans | -18.20% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 ans | +14.74% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.09.2024 |
Sandoz Group AG Registered Shares | 7.66% | |
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SGS AG | 7.54% | |
Straumann Holding AG | 7.35% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.11% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.68% | |
VAT Group AG | 5.54% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.99% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.89% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 4.21% | |
Baloise Holding AG | 3.82% | |
Dernière mise à jour des données | 13.09.2024 |
TER | 0.25% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |