| ISIN | CH0111762537 |
|---|---|
| Valorennummer | 11176253 |
| Bloomberg Global ID | SMMCHA SW |
| Fondsname | UBS ETF (CH) - UBS SMIM® ETF CHF dis |
| Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– SMIM®» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SMIM® nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SMIM® enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SMIM® grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 308.93 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 312.47 CHF | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 312.47 CHF | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 235.51 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 308.93 CHF | 19.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 308.93 CHF | 19.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 308.93 CHF | 19.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'633'319'187 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'633'319'187 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.61% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +3.01% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 Monate | +7.88% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 Monate | +5.45% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 Jahr | +15.64% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 Jahre | +27.95% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 Jahre | +24.90% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 Jahre | +19.50% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 19.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG Registered Shares | 9.74% | |
|---|---|---|
| Galderma Group AG Registered Shares | 9.24% | |
| SGS AG | 5.95% | |
| Helvetia Baloise Holding AG | 5.73% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 5.10% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.86% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 4.61% | |
| VAT Group AG | 4.43% | |
| Straumann Holding AG | 4.42% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 4.13% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 13.01.2026 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |