ISIN | CH0111762537 |
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Valorennummer | 11176253 |
Bloomberg Global ID | SMMCHA SW |
Fondsname | UBS ETF (CH) - UBS SMIM® ETF CHF dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– SMIM®» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SMIM® nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SMIM® enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SMIM® grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 298.55 CHF | 18.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 296.65 CHF | 17.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 298.55 CHF | 18.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 240.27 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 298.55 CHF | 18.07.2025 |
Ausgabepreis * | 298.55 CHF | 18.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 298.55 CHF | 18.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'462'247'937 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'462'247'937 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.26% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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1 Monat | +3.37% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 Monate | +16.42% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 Monate | +9.54% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 Jahr | +12.82% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 Jahre | +12.61% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 Jahre | +16.99% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 Jahre | +25.03% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.07.2025 |
Sandoz Group AG Registered Shares | 8.65% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.77% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 6.17% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 6.10% | |
SGS AG | 6.08% | |
Straumann Holding AG | 5.53% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.44% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.00% | |
Swiss Prime Site AG | 4.32% | |
VAT Group AG | 4.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.25% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |