| ISIN | CH0111762537 | 
|---|---|
| Valorennummer | 11176253 | 
| Bloomberg Global ID | SMMCHA SW | 
| Fondsname | UBS ETF (CH) - UBS SMIM® ETF CHF dis | 
| Fondsanbieter | 
                                            
                                            
                                            UBS Fund Management (Switzerland) AG
                                            
    
        Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds  | 
                                    
| Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG | 
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | 
                                            
                                                UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10  | 
                                    
| Anlagekategorie | Strategiefonds | 
| EFC-Kategorie | Equity Switzerland | 
| Anteilskategorie | Distribution | 
| Domizilland | Schweiz | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– SMIM®» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SMIM® nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SMIM® enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SMIM® grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 291.37 CHF | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 290.73 CHF | 31.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 293.30 CHF | 24.07.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 235.51 CHF | 09.04.2025 | 
| NAV * | 291.37 CHF | 03.11.2025 | 
| Ausgabepreis * | 291.37 CHF | 03.11.2025 | 
| Rücknahmepreis * | 291.37 CHF | 03.11.2025 | 
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'549'102'528 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'549'102'528 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +12.77% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| 1 Monat | +3.11% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 Monate | +2.27% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 Monate | +7.57% | 
        05.05.2025 - 03.11.2025
        05.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 Jahr | +10.97% | 
        04.11.2024 - 03.11.2025
        04.11.2024 03.11.2025  | 
                                    
| 2 Jahre | +23.84% | 
        03.11.2023 - 03.11.2025
        03.11.2023 03.11.2025  | 
                                    
| 3 Jahre | +31.23% | 
        03.11.2022 - 03.11.2025
        03.11.2022 03.11.2025  | 
                                    
| 5 Jahre | +25.11% | 
        03.11.2020 - 03.11.2025
        03.11.2020 03.11.2025  | 
                                    
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG Registered Shares | 9.15% | |
|---|---|---|
| Galderma Group AG Registered Shares | 8.16% | |
| SGS AG | 6.21% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.78% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 5.06% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 4.81% | |
| Straumann Holding AG | 4.56% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 4.53% | |
| Sonova Holding AG | 4.51% | |
| VAT Group AG | 3.77% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 29.10.2025 | |
| TER | 0.25% | 
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% | 
| Ongoing Charges *** | 0.25% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |