| ISIN | CH0032912732 |
|---|---|
| Numero di valore | 3291273 |
| Bloomberg Global ID | SLICHA SW |
| Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS SLI® ETF CHF dis |
| Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | In genere il fondo investe in tutti i titoli compresi nello Swiss Leader Index® (SLI ). Le ponderazioni relative delle società corrispondono alle loro ponderazioni nell’indice. Le quote sono scambiate alla SWX Swiss Exchange e possono essere acquistate o vendute al prezzo di mercato tramite una banca, un broker o un consulente finanziario negli orari di contrattazione. Lo Swiss Leader Index® (SLI) è un cosiddetto «capped index», ossia un indice in cui la ponderazione di ciascuno dei quattro titoli a maggiore capitalizzazione non supera il 9%. Per tutte le altre azioni comprese in tale indice il limite massimo è pari al 4,5%. L’obiettivo d’investimento è replicare la performance di prezzo e i rendimenti dello Swiss Leader Index® (SLI). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 213.79 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 213.31 CHF | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 214.75 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 176.67 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 213.79 CHF | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 213.79 CHF | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | 213.79 CHF | 27.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'625'914'038 | |
| Attivo della classe *** | 1'625'914'038 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.67% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.74% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mesi | +3.50% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mesi | +3.63% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 anno | +11.49% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 anni | +28.75% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 anni | +33.26% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 anni | +44.47% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 3.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 27.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 10.27% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 9.54% | |
| Novartis AG Registered Shares | 9.03% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 8.24% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.99% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.39% | |
| Swiss Re AG | 4.35% | |
| ABB Ltd | 4.32% | |
| Holcim Ltd | 4.22% | |
| Lonza Group Ltd | 4.04% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 25.11.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |