UBS ETF (CH) - UBS SLI® ETF CHF dis

Dati di base

ISIN CH0032912732
Numero di valore 3291273
Bloomberg Global ID SLICHA SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS SLI® ETF CHF dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** In genere il fondo investe in tutti i titoli compresi nello Swiss Leader Index® (SLI ). Le ponderazioni relative delle società corrispondono alle loro ponderazioni nell’indice. Le quote sono scambiate alla SWX Swiss Exchange e possono essere acquistate o vendute al prezzo di mercato tramite una banca, un broker o un consulente finanziario negli orari di contrattazione. Lo Swiss Leader Index® (SLI) è un cosiddetto «capped index», ossia un indice in cui la ponderazione di ciascuno dei quattro titoli a maggiore capitalizzazione non supera il 9%. Per tutte le altre azioni comprese in tale indice il limite massimo è pari al 4,5%. L’obiettivo d’investimento è replicare la performance di prezzo e i rendimenti dello Swiss Leader Index® (SLI).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 221.04 CHF 19.01.2026
Prezzo precedente * 223.72 CHF 16.01.2026
Max 52 settimani * 224.52 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 176.67 CHF 09.04.2025
NAV * 221.04 CHF 19.01.2026
Issue Price * 221.04 CHF 19.01.2026
Redemption Price * 221.04 CHF 19.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'845'508'965
Attivo della classe *** 1'845'508'965
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.20% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +0.77% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +5.27% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +8.51% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +10.88% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +29.38% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +34.94% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +44.13% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.52
ADDI Date 19.01.2026

10 posizioni principali ***

UBS Group AG Registered Shares 9.84%
Novartis AG Registered Shares 9.30%
Roche Holding AG 9.30%
Nestle SA 8.37%
ABB Ltd 4.51%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.50%
Zurich Insurance Group AG 4.27%
Holcim Ltd 4.25%
Lonza Group Ltd 4.04%
Swiss Re AG 3.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 13.01.2026

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)