ISIN | CH0032912732 |
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Valorennummer | 3291273 |
Bloomberg Global ID | SLICHA SW |
Fondsname | UBS ETF (CH) - SLI® (CHF) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– SLI®» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SLI® nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SLI® enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportfeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SLI® grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 197.55 CHF | 26.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 198.58 CHF | 25.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 207.03 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 169.84 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 197.55 CHF | 26.11.2024 |
Ausgabepreis * | 197.55 CHF | 26.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 197.55 CHF | 26.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'107'684'332 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'107'684'332 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.25% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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1 Monat | -3.86% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 Monate | -3.78% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 Monate | -1.77% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 Jahr | +15.49% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 Jahre | +19.53% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 Jahre | +6.63% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 Jahre | +37.14% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.11.2024 |
UBS Group AG | 10.40% | |
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Roche Holding AG | 8.71% | |
Novartis AG Registered Shares | 8.49% | |
Nestle SA | 7.89% | |
Holcim Ltd | 5.13% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.96% | |
ABB Ltd | 4.83% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.50% | |
Lonza Group Ltd | 4.31% | |
Swiss Re AG | 4.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 21.11.2024 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |