ISIN | CH0032912732 |
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Valorennummer | 3291273 |
Bloomberg Global ID | SLICHA SW |
Fondsname | UBS ETF (CH) - UBS SLI® ETF CHF dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– SLI®» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SLI® nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SLI® enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportfeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SLI® grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 208.66 CHF | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 208.68 CHF | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 218.02 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 180.21 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 208.66 CHF | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | 208.66 CHF | 13.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 208.66 CHF | 13.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'463'157'833 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'463'157'833 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.85% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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1 Monat | +9.02% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | -3.43% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | +6.40% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +7.58% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +17.51% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | +20.11% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | +64.43% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.05.2025 |
Nestle SA | 9.27% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.00% | |
UBS Group AG | 8.51% | |
Roche Holding AG | 8.40% | |
Lonza Group Ltd | 4.96% | |
Swiss Re AG | 4.88% | |
Alcon Inc | 4.61% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.61% | |
Holcim Ltd | 4.49% | |
ABB Ltd | 4.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 06.05.2025 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |