ISIN | CH0032912732 |
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Valorennummer | 3291273 |
Bloomberg Global ID | SLICHA SW |
Fondsname | UBS ETF (CH) - UBS SLI® ETF CHF dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– SLI®» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SLI® nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SLI® enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportfeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SLI® grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 207.04 CHF | 12.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 207.96 CHF | 11.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 213.74 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 176.67 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 207.04 CHF | 12.09.2025 |
Ausgabepreis * | 207.04 CHF | 12.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 207.04 CHF | 12.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'575'936'850 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'575'936'850 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.14% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
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1 Monat | +1.77% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 Monate | +0.40% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 Monate | -0.66% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 Jahr | +6.55% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 Jahre | +23.35% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 Jahre | +30.57% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 Jahre | +46.13% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.09.2025 |
UBS Group AG Registered Shares | 10.80% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.25% | |
Roche Holding AG | 8.79% | |
Nestle SA | 7.75% | |
ABB Ltd | 5.35% | |
Swiss Re AG | 4.58% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.58% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.32% | |
Lonza Group Ltd | 4.30% | |
Alcon Inc | 3.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 10.09.2025 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |