ISIN | CH0032912732 |
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No. de valeur | 3291273 |
Bloomberg Global ID | SLICHA SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - SLI® (CHF) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit généralement dans toutes les actions composant l’indice Swiss Leader Index SLI®. Les pondérations relatives des entreprises correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice. Les parts sont cotées à la SWX Swiss Exchange et peuvent être souscrites ou vendues à leur cours de marché par l’intermédiaire d’une banque, d’un courtier ou d’un conseiller financier pendant les heures de négoce normales. Le SLI® est ce que l’on appelle un indice plafonné, ce qui signifie que la pondération de chacune des quatre plus grandes capitalisations ne peut excéder 9%. La limite est fixée à 4,5% pour toutes les autres valeurs représentées dans le SLI®. L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice Swiss Leader Index SLI®. |
Particularités |
Prix actuel * | 201.68 CHF | 17.09.2024 |
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Prix précédent * | 200.77 CHF | 16.09.2024 |
Max 52 semaines * | 206.51 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 161.18 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 201.68 CHF | 17.09.2024 |
Issue Price * | 201.68 CHF | 17.09.2024 |
Redemption Price * | 201.68 CHF | 17.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'108'403'167 | |
Actifs de la classe *** | 1'108'403'167 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.58% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.16% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mois | +1.40% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mois | +5.33% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 an | +16.21% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 ans | +29.07% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 ans | +9.08% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 ans | +47.09% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.09.2024 |
Novartis AG Registered Shares | 9.37% | |
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Roche Holding AG | 9.30% | |
Nestle SA | 8.29% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.43% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.84% | |
Lonza Group Ltd | 4.82% | |
Alcon Inc | 4.59% | |
Sika AG | 4.57% | |
Holcim Ltd | 4.51% | |
Givaudan SA | 4.22% | |
Dernière mise à jour des données | 13.09.2024 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |