ISIN | CH0032912732 |
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No. de valeur | 3291273 |
Bloomberg Global ID | SLICHA SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS SLI® ETF CHF dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit généralement dans toutes les actions composant l’indice Swiss Leader Index SLI®. Les pondérations relatives des entreprises correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice. Les parts sont cotées à la SWX Swiss Exchange et peuvent être souscrites ou vendues à leur cours de marché par l’intermédiaire d’une banque, d’un courtier ou d’un conseiller financier pendant les heures de négoce normales. Le SLI® est ce que l’on appelle un indice plafonné, ce qui signifie que la pondération de chacune des quatre plus grandes capitalisations ne peut excéder 9%. La limite est fixée à 4,5% pour toutes les autres valeurs représentées dans le SLI®. L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice Swiss Leader Index SLI®. |
Particularités |
Prix actuel * | 210.13 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 209.61 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 218.02 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 180.21 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 210.13 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 210.13 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 210.13 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'482'991'357 | |
Actifs de la classe *** | 1'482'991'357 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.60% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +1.61% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -3.19% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +5.84% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +4.95% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +19.63% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +21.34% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +50.22% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
Nestle SA | 9.27% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.00% | |
UBS Group AG | 8.51% | |
Roche Holding AG | 8.40% | |
Lonza Group Ltd | 4.96% | |
Swiss Re AG | 4.88% | |
Alcon Inc | 4.61% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.61% | |
Holcim Ltd | 4.49% | |
ABB Ltd | 4.35% | |
Dernière mise à jour des données | 06.05.2025 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |