ISIN | LU1848753064 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPM Global Macro Fund A (acc)-CHF (hgd) |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a conseguire, in un orizzonte temporale di medio periodo (2-3 anni), un rendimento superiore al benchmark monetario tramite un portafoglio di titoli, a livello globale, utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 95.19 CHF | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.04 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 96.89 CHF | 03.02.2025 |
Min 52 settimani * | 93.20 CHF | 10.07.2024 |
NAV * | 95.19 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 338'249'125 | |
Attivo della classe *** | 204'921 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.54% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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1 mese | +0.91% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -0.74% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -0.18% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +0.46% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | -5.26% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | -5.44% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | -4.76% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 9.05% | |
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Japan (Government Of) 0% | 5.16% | |
France (Republic Of) 0% | 5.16% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.16% | |
France (Republic Of) 0% | 5.15% | |
Canada (Government of) 0% | 5.14% | |
France (Republic Of) 0% | 5.13% | |
France (Republic Of) 0% | 5.10% | |
Canada (Government of) 0% | 5.04% | |
France (Republic Of) 0% | 4.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.45% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |