ISIN | LU1848753064 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPM Global Macro Fund A (acc)-CHF (hgd) |
Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a conseguire, in un orizzonte temporale di medio periodo (2-3 anni), un rendimento superiore al benchmark monetario tramite un portafoglio di titoli, a livello globale, utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 94.15 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 94.17 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 97.29 CHF | 30.10.2023 |
Min 52 settimani * | 93.20 CHF | 10.07.2024 |
NAV * | 94.15 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 361'438'096 | |
Attivo della classe *** | 234'777 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.44% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.66% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +0.64% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +0.05% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | -1.55% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | -3.18% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -11.41% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | -5.89% |
06.03.2020 - 06.09.2024
06.03.2020 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 9.06% | |
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Canada (Government of) 0% | 5.51% | |
France (Republic Of) 0% | 5.37% | |
Canada (Government of) 0% | 5.21% | |
France (Republic Of) 0% | 5.10% | |
Canada (Government of) 0% | 5.03% | |
Canada (Government of) 0% | 4.96% | |
France (Republic Of) 0% | 4.96% | |
Japan (Government Of) 0% | 4.95% | |
Canada (Government of) 0% | 4.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2024 |
TER *** | 1.45% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |