JPM Global Macro Fund A (acc)-CHF (hgd)

Détails

ISIN LU1848753064
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond JPM Global Macro Fund A (acc)-CHF (hgd)
Prestataire de fonds JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
8002 Zürich
8, rue de la Confédération
1204 Genève
Prestataire de fonds JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Représentant en Suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Téléphone: +41 22 744 11 11
Distributeur(s) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Téléphone: +352 34 10 1
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira principalement dans un portefeuille de titres de créance à taux fixe et à taux variable, d’actions et de titres apparentés à des actions (en ce compris des certificats d’actions étrangères, des warrants et autres droits de participation), dans des titres sur indice et des titres participatifs, ainsi que dans des titres apparentés à des actions, des titres convertibles, des dépôts auprès d’établissements de crédit et des instruments du marché monétaire. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans n’importe quel pays du monde, incluant les pays émergents.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 96.34 CHF 22.11.2024
Prix précédent * 95.78 CHF 21.11.2024
Max 52 semaines * 96.34 CHF 22.11.2024
Min 52 semaines * 93.20 CHF 10.07.2024
NAV * 96.34 CHF 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 355'014'394
Actifs de la classe *** 236'180
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.77% 29.12.2023
22.11.2024
1 mois +0.95% 22.10.2024
22.11.2024
3 mois +0.95% 22.08.2024
22.11.2024
6 mois +2.60% 22.05.2024
22.11.2024
1 an +1.53% 22.11.2023
22.11.2024
2 ans -0.51% 22.11.2022
22.11.2024
3 ans -9.43% 22.11.2021
22.11.2024
5 ans -3.70% 06.03.2020
22.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 9.06%
France (Republic Of) 0% 5.46%
France (Republic Of) 0% 5.46%
Canada (Government of) 0% 5.43%
France (Republic Of) 0% 5.19%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.19%
France (Republic Of) 0% 5.08%
Canada (Government of) 0% 4.95%
Japan (Government Of) 0% 4.78%
Canada (Government of) 0% 4.44%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.45%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)