ISIN | LU1848753064 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPM Global Macro Fund A (acc)-CHF (hgd) |
Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds zielt darauf ab, das eingesetzte Kapital zu erhalten und gleichzeitig höhere Renditen als der Geldmarkt zu erwirtschaften. Eine breite Streuung der Fondsmittel über verschiedene Länder und Assetklassen sorgt für eine Reduzierung des Anlagerisikos. Ziel des Fonds ist ein über dem Geldmarktertrag liegender Total Return, der durch eine flexible Anlagepolitik und eine anspruchsvolle Einzeltitelauswahl erreicht werden soll. Der Aktienanteil ist auf maximal 30% beschränkt. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 95.73 CHF | 15.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 95.87 CHF | 14.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 95.94 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.20 CHF | 10.07.2024 |
NAV * | 95.73 CHF | 15.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 355'014'394 | |
Anteilsklassevermögen *** | 236'180 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.12% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.28% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 Monate | +0.01% |
15.08.2024 - 15.11.2024
15.08.2024 15.11.2024 |
6 Monate | +1.97% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 Jahr | +0.82% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 Jahre | -1.57% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 Jahre | -10.37% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 Jahre | -4.31% |
06.03.2020 - 15.11.2024
06.03.2020 15.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 9.06% | |
---|---|---|
France (Republic Of) 0% | 5.46% | |
France (Republic Of) 0% | 5.46% | |
Canada (Government of) 0% | 5.43% | |
France (Republic Of) 0% | 5.19% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.19% | |
France (Republic Of) 0% | 5.08% | |
Canada (Government of) 0% | 4.95% | |
Japan (Government Of) 0% | 4.78% | |
Canada (Government of) 0% | 4.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER *** | 1.45% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |