ISIN | CH0420487941 |
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Numero di valore | 42048794 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AWEA Goldminen H |
Offerente del fondo |
AWEA Fonds AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
Offerente del fondo | AWEA Fonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AWEA Fonds AG Zug Telefono: +41 41 726 71 71 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 234.47 CHF | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 234.19 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 234.47 CHF | 02.10.2025 |
Min 52 settimani * | 106.02 CHF | 30.12.2024 |
NAV * | 234.47 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 123'999'505 | |
Attivo della classe *** | 22'646'207 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +119.07% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 mese | +17.36% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +44.65% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +64.34% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +91.40% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +201.65% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +171.00% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +71.62% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Newmont Corp | 8.38% | |
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Anglogold Ashanti PLC | 5.17% | |
Kinross Gold Corp | 5.09% | |
Pan American Silver Corp | 4.84% | |
Harmony Gold Mining Co Ltd ADR | 4.76% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 4.76% | |
Barrick Mining Corp | 4.73% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 4.50% | |
Gold Fields Ltd ADR | 4.48% | |
B2Gold Corp | 3.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.28% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | 266.00% |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |