AMG Gold, Minen & Metalle H

Dati di base

ISIN CH0420487941
Numero di valore 42048794
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AMG Gold, Minen & Metalle H
Offerente del fondo Serafin Asset Management AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Offerente del fondo Serafin Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Telefono: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug
Telefono: +41 41 726 71 71
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 142.99 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 139.96 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 142.99 CHF 27.03.2025
Min 52 settimani * 96.00 CHF 28.03.2024
NAV * 142.99 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 108'539'582
Attivo della classe *** 25'267'886
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +33.60% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese +13.92% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +32.09% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +15.68% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +52.80% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +42.63% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +11.48% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +81.39% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Agnico Eagle Mines Ltd 7.29%
Pan American Silver Corp 6.59%
Kinross Gold Corp 6.56%
Newmont Corp 6.07%
Anglogold Ashanti PLC 5.05%
Wheaton Precious Metals Corp 4.71%
Barrick Gold Corp 4.69%
Gold Fields Ltd ADR 3.93%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 3.74%
B2Gold Corp 3.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 8.00%
PTR 266.00%
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)