AWEA Goldminen H

Détails

ISIN CH0420487941
No. de valeur 42048794
Bloomberg Global ID
Nom de fond AWEA Goldminen H
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AWEA Fonds AG
Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 159.99 CHF 25.06.2025
Prix précédent * 159.90 CHF 24.06.2025
Max 52 semaines * 168.88 CHF 13.06.2025
Min 52 semaines * 103.49 CHF 26.06.2024
NAV * 159.99 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 103'768'097
Actifs de la classe *** 18'631'986
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +49.48% 31.12.2024
25.06.2025
1 mois +4.13% 26.05.2025
25.06.2025
3 mois +13.51% 25.03.2025
25.06.2025
6 mois +47.80% 27.12.2024
25.06.2025
1 an +55.07% 25.06.2024
25.06.2025
2 ans +76.47% 26.06.2023
25.06.2025
3 ans +66.38% 27.06.2022
25.06.2025
5 ans +40.01% 25.06.2020
25.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Agnico Eagle Mines Ltd 7.29%
Pan American Silver Corp 6.59%
Kinross Gold Corp 6.56%
Newmont Corp 6.07%
Anglogold Ashanti PLC 5.05%
Wheaton Precious Metals Corp 4.71%
Barrick Gold Corp 4.69%
Gold Fields Ltd ADR 3.93%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 3.74%
B2Gold Corp 3.25%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.28%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 8.00%
PTR 266.00%
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)