Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A1

Dati di base

ISIN CH0412078328
Numero di valore 41207832
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A1
Offerente del fondo Helvetia Versicherungen Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 280 10 31
Web: www.helvetiapatria.ch
Offerente del fondo Helvetia Versicherungen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG
St. Gallen
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.77 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 108.08 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 108.81 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 98.88 CHF 02.11.2023
NAV * 107.77 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 107.45 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 91'837'111
Attivo della classe *** 16'911'323
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.96% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.35% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.61% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.37% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +9.83% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +10.51% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -2.47% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +3.61% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xtrackers MSCI World ETF 1C 5.24%
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist 4.86%
UBS ETF BBG MSCI EA liq Cp Sust CHFh A-a 4.74%
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc 4.51%
SG Issuer S.A. 0% 3.70%
UBS LONDON PERLES 2013 13-XX 31/12U 3.61%
SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H 2.82%
Xtrackers ESG Global Agg Bond ETF 4C CHF 2.59%
CSIMF Swiss REBl Estate Securities EB 2.36%
Nestle SA 1.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.83%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)