ISIN | CH0412078328 |
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Valorennummer | 41207832 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A1 |
Fondsanbieter |
Helvetia Versicherungen
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Fondsanbieter | Helvetia Versicherungen |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Umbrella-Fonds ist die Erzielung einer nachhaltigen Rendite unter gleichzeitiger Risikobeschränkung. Dabei stellt der langfristige Anlagehorizont die Sicherheit vor die Rentabilität, so dass die Risiken in einem ausgewogenen Verhältnis zum Ertrag stehen. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung das Vermögen der Teilvermögen direkt oder indirekt in ein Portfolio aus überwiegend Obligationen und Aktien, wobei die Schuldner bzw Emittenten den Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz und in den OECD Staaten haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.95 CHF | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.77 CHF | 23.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.70 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.38 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 108.95 CHF | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 108.62 CHF | 24.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 93'625'268 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'695'597 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.14% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.10% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | +0.35% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +0.13% |
24.12.2024 - 24.06.2025
24.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +3.23% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +9.74% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +10.73% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | +7.49% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS BBG MSCI Euro Ar LiqCrpSustETFEURacc | 5.02% | |
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iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist | 4.89% | |
Xtrackers MSCI World ETF 1C | 4.78% | |
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc | 4.38% | |
UBS AG LONDON BRANCH ZCP 31-12-99 | 3.69% | |
Amundi MSCI World ETF DR USD Acc | 3.41% | |
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB | 2.92% | |
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H | 2.73% | |
Xtrackers ESG Global Agg Bond ETF 4C CHF | 2.49% | |
Helvetia (CH) Swiss Property Fund | 1.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.83% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |