ISIN | CH0412078328 |
---|---|
Valorennummer | 41207832 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A1 |
Fondsanbieter |
Helvetia Versicherungen
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Fondsanbieter | Helvetia Versicherungen |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Umbrella-Fonds ist die Erzielung einer nachhaltigen Rendite unter gleichzeitiger Risikobeschränkung. Dabei stellt der langfristige Anlagehorizont die Sicherheit vor die Rentabilität, so dass die Risiken in einem ausgewogenen Verhältnis zum Ertrag stehen. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung das Vermögen der Teilvermögen direkt oder indirekt in ein Portfolio aus überwiegend Obligationen und Aktien, wobei die Schuldner bzw Emittenten den Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz und in den OECD Staaten haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.31 CHF | 06.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 106.74 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 107.42 CHF | 19.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.46 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 106.31 CHF | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 105.99 CHF | 06.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 91'157'957 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'830'293 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.53% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +1.17% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +1.06% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +2.44% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +6.93% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +6.99% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -5.14% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +1.61% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers MSCI World ETF 1C | 5.14% | |
---|---|---|
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist | 5.02% | |
UBS ETF BBG MSCI EA liq Cp Sust CHFh A-a | 4.84% | |
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc | 4.09% | |
SG Issuer S.A. 0% | 3.62% | |
Ubs London Perles 2013 13-Xx 31/12u | 3.56% | |
SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H | 2.88% | |
Xtrackers ESG Global Agg Bond ETF 4C CHF | 2.64% | |
CSIMF Swiss REBl Estate Securities EB | 2.41% | |
Helvetia (CH) Swiss Property Fund | 2.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER *** | 0.83% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |