Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A1

Stammdaten

ISIN CH0412078328
Valorennummer 41207832
Bloomberg Global ID
Fondsname Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A1
Fondsanbieter Helvetia Versicherungen Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 280 10 31
Web: www.helvetiapatria.ch
Fondsanbieter Helvetia Versicherungen
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG
St. Gallen
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Umbrella-Fonds ist die Erzielung einer nachhaltigen Rendite unter gleichzeitiger Risikobeschränkung. Dabei stellt der langfristige Anlagehorizont die Sicherheit vor die Rentabilität, so dass die Risiken in einem ausgewogenen Verhältnis zum Ertrag stehen. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung das Vermögen der Teilvermögen direkt oder indirekt in ein Portfolio aus überwiegend Obligationen und Aktien, wobei die Schuldner bzw Emittenten den Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz und in den OECD Staaten haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.31 CHF 06.09.2024
Vorheriger Preis * 106.74 CHF 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 107.42 CHF 19.08.2024
52 Wochen Tief * 97.46 CHF 20.10.2023
NAV * 106.31 CHF 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 105.99 CHF 06.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 91'157'957
Anteilsklassevermögen *** 16'830'293
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.53% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +1.17% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +1.06% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +2.44% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +6.93% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +6.99% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -5.14% 07.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +1.61% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xtrackers MSCI World ETF 1C 5.14%
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist 5.02%
UBS ETF BBG MSCI EA liq Cp Sust CHFh A-a 4.84%
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc 4.09%
SG Issuer S.A. 0% 3.62%
Ubs London Perles 2013 13-Xx 31/12u 3.56%
SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H 2.88%
Xtrackers ESG Global Agg Bond ETF 4C CHF 2.64%
CSIMF Swiss REBl Estate Securities EB 2.41%
Helvetia (CH) Swiss Property Fund 2.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.83%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)