Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A1

Détails

ISIN CH0412078328
No. de valeur 41207832
Bloomberg Global ID
Nom de fond Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A1
Prestataire de fonds Helvetia Versicherungen Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 280 10 31
Web: www.helvetiapatria.ch
Prestataire de fonds Helvetia Versicherungen
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG
St. Gallen
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.77 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 108.08 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 108.81 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 98.88 CHF 02.11.2023
NAV * 107.77 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 107.45 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 91'837'111
Actifs de la classe *** 16'911'323
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.96% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.35% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.61% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.37% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +9.83% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +10.51% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -2.47% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans +3.61% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xtrackers MSCI World ETF 1C 5.24%
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist 4.86%
UBS ETF BBG MSCI EA liq Cp Sust CHFh A-a 4.74%
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc 4.51%
SG Issuer S.A. 0% 3.70%
UBS LONDON PERLES 2013 13-XX 31/12U 3.61%
SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H 2.82%
Xtrackers ESG Global Agg Bond ETF 4C CHF 2.59%
CSIMF Swiss REBl Estate Securities EB 2.36%
Nestle SA 1.48%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.83%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)