| ISIN | LU1804202403 |
|---|---|
| Numero di valore | 41495634 |
| Bloomberg Global ID | EUFM IM |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Eurozone |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Select Factor Mix Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 16.37 EUR | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 16.41 EUR | 28.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 16.57 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 13.27 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 16.37 EUR | 01.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 14'349'838 | |
| Attivo della classe *** | 14'349'838 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +19.90% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +19.10% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
| 1 mese | +0.44% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 mesi | +2.87% |
01.09.2025 - 01.12.2025
01.09.2025 01.12.2025 |
| 6 mesi | +3.35% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 anno | +20.25% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 anni | +32.48% |
01.12.2023 - 01.12.2025
01.12.2023 01.12.2025 |
| 3 anni | +48.05% |
01.12.2022 - 01.12.2025
01.12.2022 01.12.2025 |
| 5 anni | +64.33% |
01.12.2020 - 01.12.2025
01.12.2020 01.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iberdrola SA | 2.93% | |
|---|---|---|
| Allianz SE | 2.89% | |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.08% | |
| Banco Santander SA | 1.84% | |
| Safran SA | 1.77% | |
| Sanofi SA | 1.70% | |
| UniCredit SpA | 1.58% | |
| Siemens AG | 1.53% | |
| AXA SA | 1.50% | |
| Intesa Sanpaolo | 1.46% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 26.11.2025 | |
| TER | 0.34% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.34% |
| Ongoing Charges *** | 0.34% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |