UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc

Dati di base

ISIN LU1804202403
Numero di valore 41495634
Bloomberg Global ID EUFM IM
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Select Factor Mix Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.98 EUR 30.09.2024
Prezzo precedente * 14.16 EUR 27.09.2024
Max 52 settimani * 14.20 EUR 20.05.2024
Min 52 settimani * 11.24 EUR 27.10.2023
NAV * 13.98 EUR 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'499'758
Attivo della classe *** 12'499'758
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.93% 29.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) +12.50% 29.12.2023
30.09.2024
1 mese +0.38% 30.08.2024
30.09.2024
3 mesi +2.07% 01.07.2024
30.09.2024
6 mesi +2.30% 02.04.2024
30.09.2024
1 anno +20.03% 02.10.2023
30.09.2024
2 anni +45.50% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni +19.94% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni +45.61% 30.09.2019
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allianz SE 3.09%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.88%
TotalEnergies SE 2.22%
Iberdrola SA 1.97%
Sanofi SA 1.89%
Schneider Electric SE 1.77%
Siemens AG 1.76%
AXA SA 1.63%
Ferrari NV 1.62%
Air Liquide SA 1.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 26.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.34%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)