| ISIN | LU1804202403 |
|---|---|
| No. de valeur | 41495634 |
| Bloomberg Global ID | EUFM IM |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Eurozone |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Select Factor Mix Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 17.31 EUR | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 17.24 EUR | 14.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 17.31 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 13.27 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 17.31 EUR | 15.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 14'717'170 | |
| Actifs de la classe *** | 14'717'170 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.83% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.96% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
| 1 mois | +4.20% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mois | +6.96% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mois | +9.44% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 an | +24.52% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 ans | +38.07% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 ans | +50.66% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 ans | +67.90% |
15.01.2021 - 15.01.2026
15.01.2021 15.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iberdrola SA | 2.79% | |
|---|---|---|
| Allianz SE | 2.79% | |
| Banco Santander SA | 1.99% | |
| Safran SA | 1.90% | |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 1.88% | |
| UniCredit SpA | 1.68% | |
| Siemens AG | 1.67% | |
| Rheinmetall AG | 1.66% | |
| ASML Holding NV | 1.56% | |
| Sanofi SA | 1.50% | |
| Dernière mise à jour des données | 13.01.2026 | |
| TER | 0.34% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.34% |
| Ongoing Charges *** | 0.34% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |