ISIN | LU1804202403 |
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No. de valeur | 41495634 |
Bloomberg Global ID | EUFM IM |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Select Factor Mix Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.58 EUR | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 13.40 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 14.20 EUR | 20.05.2024 |
Min 52 semaines * | 11.98 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 13.58 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'147'187 | |
Actifs de la classe *** | 12'147'187 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.78% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.79% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | -3.08% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +2.24% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | -3.86% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +13.16% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +24.45% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | +9.12% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +36.48% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE | 3.11% | |
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Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.85% | |
TotalEnergies SE | 2.21% | |
Iberdrola SA | 1.98% | |
Siemens AG | 1.84% | |
Sanofi SA | 1.83% | |
Schneider Electric SE | 1.81% | |
Ferrari NV | 1.66% | |
UniCredit SpA | 1.63% | |
AXA SA | 1.60% | |
Dernière mise à jour des données | 08.11.2024 |
TER | 0.34% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |