UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc

Stammdaten

ISIN LU1804202403
Valorennummer 41495634
Bloomberg Global ID EUFM IM
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Select Factor Mix Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.31 EUR 15.01.2026
Vorheriger Preis * 17.24 EUR 14.01.2026
52 Wochen Hoch * 17.31 EUR 15.01.2026
52 Wochen Tief * 13.27 EUR 09.04.2025
NAV * 17.31 EUR 15.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'717'170
Anteilsklassevermögen *** 14'717'170
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.83% 31.12.2025
15.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.96% 31.12.2025
15.01.2026
1 Monat +4.20% 15.12.2025
15.01.2026
3 Monate +6.96% 15.10.2025
15.01.2026
6 Monate +9.44% 15.07.2025
15.01.2026
1 Jahr +24.52% 15.01.2025
15.01.2026
2 Jahre +38.07% 15.01.2024
15.01.2026
3 Jahre +50.66% 16.01.2023
15.01.2026
5 Jahre +67.90% 15.01.2021
15.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Iberdrola SA 2.79%
Allianz SE 2.79%
Banco Santander SA 1.99%
Safran SA 1.90%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 1.88%
UniCredit SpA 1.68%
Siemens AG 1.67%
Rheinmetall AG 1.66%
ASML Holding NV 1.56%
Sanofi SA 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 13.01.2026

Kosten / Risiko

TER 0.34%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)