| ISIN | LU1804202403 |
|---|---|
| Valorennummer | 41495634 |
| Bloomberg Global ID | EUFM IM |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Select Factor Mix Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 17.31 EUR | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 17.24 EUR | 14.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 17.31 EUR | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 13.27 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 17.31 EUR | 15.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 14'717'170 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 14'717'170 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.83% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.96% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
| 1 Monat | +4.20% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 Monate | +6.96% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 Monate | +9.44% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 Jahr | +24.52% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 Jahre | +38.07% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 Jahre | +50.66% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 Jahre | +67.90% |
15.01.2021 - 15.01.2026
15.01.2021 15.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iberdrola SA | 2.79% | |
|---|---|---|
| Allianz SE | 2.79% | |
| Banco Santander SA | 1.99% | |
| Safran SA | 1.90% | |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 1.88% | |
| UniCredit SpA | 1.68% | |
| Siemens AG | 1.67% | |
| Rheinmetall AG | 1.66% | |
| ASML Holding NV | 1.56% | |
| Sanofi SA | 1.50% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 13.01.2026 | |
| TER | 0.34% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.34% |
| Ongoing Charges *** | 0.34% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |