ISIN | LU1804202403 |
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Valorennummer | 41495634 |
Bloomberg Global ID | EUFM IM |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Select Factor Mix Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.53 EUR | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15.87 EUR | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.04 EUR | 09.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.87 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 15.53 EUR | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'005'765 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'005'765 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.74% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.75% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | -0.95% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +1.57% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +8.50% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +15.72% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +26.73% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +43.95% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +71.76% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE | 3.61% | |
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Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.86% | |
Iberdrola SA | 2.60% | |
AXA SA | 2.04% | |
TotalEnergies SE | 1.81% | |
Sanofi SA | 1.67% | |
Banco Santander SA | 1.66% | |
Rheinmetall AG | 1.62% | |
Siemens AG | 1.54% | |
UniCredit SpA | 1.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.07.2025 |
TER | 0.34% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |