| ISIN | LU0954732888 |
|---|---|
| Numero di valore | 21892990 |
| Bloomberg Global ID | BFLBOCH LX |
| Nome del fondo | BPSA FONDS LUX - BPSA OBLIGATIONS CHF |
| Offerente del fondo |
Bovay & Partenaires SA
1003 Lausanne Telefono: +41 21 321 15 20 E-Mail: info@bovay.ch |
| Offerente del fondo | Bovay & Partenaires SA |
| Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 102.70 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 102.68 CHF | 21.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 102.70 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.76 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 102.70 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 88'679'035 | |
| Attivo della classe *** | 59'034'342 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.34% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.25% |
30.09.2025 - 28.10.2025
30.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +0.45% |
29.07.2025 - 28.10.2025
29.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +1.12% |
29.04.2025 - 28.10.2025
29.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +1.37% |
29.10.2024 - 28.10.2025
29.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +5.16% |
31.10.2023 - 28.10.2025
31.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +3.42% |
31.10.2022 - 28.10.2025
31.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | -4.15% |
30.10.2020 - 28.10.2025
30.10.2020 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 1.05% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |