BPSA FONDS LUX - BPSA OBLIGATIONS CHF

Dati di base

ISIN LU0954732888
Numero di valore 21892990
Bloomberg Global ID BFLBOCH LX
Nome del fondo BPSA FONDS LUX - BPSA OBLIGATIONS CHF
Offerente del fondo Bovay & Partenaires SA 1003 Lausanne
Telefono: +41 21 321 15 20
E-Mail: info@bovay.ch
Offerente del fondo Bovay & Partenaires SA
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.14 CHF 13.01.2026
Prezzo precedente * 102.03 CHF 06.01.2026
Max 52 settimani * 102.70 CHF 28.10.2025
Min 52 settimani * 100.76 CHF 14.01.2025
NAV * 102.14 CHF 13.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 87'707'951
Attivo della classe *** 58'517'780
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.23% 31.12.2025
13.01.2026
1 mese +0.23% 16.12.2025
13.01.2026
3 mesi -0.36% 14.10.2025
13.01.2026
6 mesi +0.22% 15.07.2025
13.01.2026
1 anno +1.37% 14.01.2025
13.01.2026
2 anni +1.84% 16.01.2024
13.01.2026
3 anni +1.33% 17.01.2023
13.01.2026
5 anni -6.07% 19.01.2021
13.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)