BPSA FONDS LUX - BPSA OBLIGATIONS CHF

Dati di base

ISIN LU0954732888
Numero di valore 21892990
Bloomberg Global ID BFLBOCH LX
Nome del fondo BPSA FONDS LUX - BPSA OBLIGATIONS CHF
Offerente del fondo Bovay & Partenaires SA 1003 Lausanne
Telefono: +41 21 321 15 20
E-Mail: info@bovay.ch
Offerente del fondo Bovay & Partenaires SA
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.93 CHF 23.12.2025
Prezzo precedente * 101.91 CHF 16.12.2025
Max 52 settimani * 102.70 CHF 28.10.2025
Min 52 settimani * 100.76 CHF 14.01.2025
NAV * 101.93 CHF 23.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 87'901'122
Attivo della classe *** 58'825'669
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.58% 31.12.2024
23.12.2025
1 mese -0.52% 25.11.2025
23.12.2025
3 mesi -0.62% 23.09.2025
23.12.2025
6 mesi -0.11% 24.06.2025
23.12.2025
1 anno +0.64% 27.12.2024
23.12.2025
2 anni +1.25% 27.12.2023
23.12.2025
3 anni +1.16% 27.12.2022
23.12.2025
5 anni -6.37% 29.12.2020
23.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)