BPSA OBLIGATIONS CHF

Stammdaten

ISIN LU0954732888
Valorennummer 21892990
Bloomberg Global ID
Fondsname BPSA OBLIGATIONS CHF
Fondsanbieter Bovay & Partners 1003 Lausanne
Telefon: +41 21 321 15 20
E-Mail: info@bovay.ch
Fondsanbieter Bovay & Partners
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.19 CHF 03.09.2024
Vorheriger Preis * 101.18 CHF 30.08.2024
52 Wochen Hoch * 101.19 CHF 03.09.2024
52 Wochen Tief * 97.66 CHF 31.10.2023
NAV * 101.19 CHF 03.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 85'454'859
Anteilsklassevermögen *** 59'077'507
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.58% 31.12.2023
03.09.2024
1 Monat +0.23% 06.08.2024
03.09.2024
3 Monate +1.33% 04.06.2024
03.09.2024
6 Monate +1.02% 05.03.2024
03.09.2024
1 Jahr +2.41% 05.09.2023
03.09.2024
2 Jahre +0.53% 06.09.2022
03.09.2024
3 Jahre -6.50% 07.09.2021
03.09.2024
5 Jahre -4.59% 03.09.2019
03.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)