ISIN | LU0954732888 |
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No. de valeur | 21892990 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BPSA OBLIGATIONS CHF |
Prestataire de fonds |
Bovay & Partners
1003 Lausanne Téléphone: +41 21 321 15 20 E-Mail: info@bovay.ch |
Prestataire de fonds | Bovay & Partners |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | BPSA OBLIGATIONS a pour objectif la préservation du capital et le rendement régulier. Les risques sont modérés, les fluctuations de capital étant minimales. Le compartiment investit ses avoirs principalement de manière directe en obligations (y comprises des obligations convertibles à concurrence de 30% des actifs nets au maximum) et/ou dans d’autres titres ou droits de créance, à taux d’intérêt fixe ou variable, de débiteurs privés ou de droit public du monde entier. La majorité des obligations détenues en direct bénéficient d’un rating de minimum BBB- (ou rating équivalent). Les investissements en obligations peuvent également être effectués de manière indirecte moyennant des instruments financiers dérivés et/ou des produits structurés portant sur des obligations ou indices obligataires, et/ou moyennant des fonds (y compris des ETF) ayant une exposition majoritaire directe et/ou indirecte, long ou short, sur des obligations/indices obligataires. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.31 CHF | 29.10.2024 |
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Prix précédent * | 101.33 CHF | 22.10.2024 |
Max 52 semaines * | 101.63 CHF | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 97.66 CHF | 31.10.2023 |
NAV * | 101.31 CHF | 29.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 84'987'008 | |
Actifs de la classe *** | 59'259'728 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.70% |
31.12.2023 - 29.10.2024
31.12.2023 29.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.31% |
30.09.2024 - 29.10.2024
30.09.2024 29.10.2024 |
3 mois | +0.60% |
30.07.2024 - 29.10.2024
30.07.2024 29.10.2024 |
6 mois | +1.74% |
30.04.2024 - 29.10.2024
30.04.2024 29.10.2024 |
1 an | +3.74% |
31.10.2023 - 29.10.2024
31.10.2023 29.10.2024 |
2 ans | +2.02% |
31.10.2022 - 29.10.2024
31.10.2022 29.10.2024 |
3 ans | -5.62% |
29.10.2021 - 29.10.2024
29.10.2021 29.10.2024 |
5 ans | -4.31% |
29.10.2019 - 29.10.2024
29.10.2019 29.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.05% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |