BPSA OBLIGATIONS CHF

Détails

ISIN LU0954732888
No. de valeur 21892990
Bloomberg Global ID
Nom de fond BPSA OBLIGATIONS CHF
Prestataire de fonds Bovay & Partners 1003 Lausanne
Téléphone: +41 21 321 15 20
E-Mail: info@bovay.ch
Prestataire de fonds Bovay & Partners
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** BPSA OBLIGATIONS a pour objectif la préservation du capital et le rendement régulier. Les risques sont modérés, les fluctuations de capital étant minimales. Le compartiment investit ses avoirs principalement de manière directe en obligations (y comprises des obligations convertibles à concurrence de 30% des actifs nets au maximum) et/ou dans d’autres titres ou droits de créance, à taux d’intérêt fixe ou variable, de débiteurs privés ou de droit public du monde entier. La majorité des obligations détenues en direct bénéficient d’un rating de minimum BBB- (ou rating équivalent). Les investissements en obligations peuvent également être effectués de manière indirecte moyennant des instruments financiers dérivés et/ou des produits structurés portant sur des obligations ou indices obligataires, et/ou moyennant des fonds (y compris des ETF) ayant une exposition majoritaire directe et/ou indirecte, long ou short, sur des obligations/indices obligataires.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.31 CHF 29.10.2024
Prix précédent * 101.33 CHF 22.10.2024
Max 52 semaines * 101.63 CHF 30.09.2024
Min 52 semaines * 97.66 CHF 31.10.2023
NAV * 101.31 CHF 29.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 84'987'008
Actifs de la classe *** 59'259'728
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.70% 31.12.2023
29.10.2024
1 mois -0.31% 30.09.2024
29.10.2024
3 mois +0.60% 30.07.2024
29.10.2024
6 mois +1.74% 30.04.2024
29.10.2024
1 an +3.74% 31.10.2023
29.10.2024
2 ans +2.02% 31.10.2022
29.10.2024
3 ans -5.62% 29.10.2021
29.10.2024
5 ans -4.31% 29.10.2019
29.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)