ISIN | LU1694790038 |
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Numero di valore | 39524500 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class A |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to provide, over the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the Index. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.40 EUR | 07.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 116.93 EUR | 04.04.2025 |
Max 52 settimani * | 118.85 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 114.45 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 115.40 EUR | 07.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 179'325'232 | |
Attivo della classe *** | 12'708'165 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.08% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.14% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 mese | -0.90% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mesi | +0.09% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mesi | -2.21% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 anno | +0.01% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 anni | +0.23% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 anni | +1.12% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 anni | +22.82% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 14.59% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 11.79% | |
United States Treasury Bonds 0.75% | 11.24% | |
Canada (Government of) 3% | 10.84% | |
Italy (Republic Of) 0.4% | 6.66% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 6.31% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 5.58% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 5.49% | |
Australia (Commonwealth of) 0.25% | 4.56% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 4.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |