DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class A

Stammdaten

ISIN LU1694790038
Valorennummer 39524500
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class A
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to provide, over the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the Index. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.62 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 115.75 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 118.85 EUR 17.09.2024
52 Wochen Tief * 112.64 EUR 24.11.2023
NAV * 115.62 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 182'159'248
Anteilsklassevermögen *** 11'572'632
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.27% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +0.30% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.29% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -1.94% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -0.72% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +2.37% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +2.86% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +4.22% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +13.99% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Dec 24 14.42%
Spain (Kingdom of) 0.7% 14.19%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% 10.40%
United States Treasury Bonds 0.75% 10.37%
United States Treasury Notes 1.75% 10.21%
Canada (Government of) 3% 10.05%
Italy (Republic Of) 0.4% 6.34%
New Zealand (Government Of) 2.5% 6.23%
United States Treasury Notes 1.375% 5.03%
Australia (Commonwealth of) 0.25% 4.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)