ISIN | LU1694790038 |
---|---|
No. de valeur | 39524500 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class A |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to provide, over the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the Index. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Particularités |
Prix actuel * | 116.46 EUR | 30.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 116.41 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 118.85 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 111.71 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 116.46 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 188'087'980 | |
Actifs de la classe *** | 12'149'071 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.00% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.30% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | -1.45% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | -0.61% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +1.13% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +5.75% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +3.60% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | +6.23% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +15.62% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 13.83% | |
---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 10.48% | |
United States Treasury Bonds 0.75% | 10.17% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 9.87% | |
Canada (Government of) 3% | 9.83% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 6.41% | |
Italy (Republic Of) 0.4% | 6.17% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 4.86% | |
Australia (Commonwealth of) 0.25% | 4.50% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 3.59% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |