UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis

Dati di base

ISIN LU1645381689
Numero di valore 37504816
Bloomberg Global ID FRC4 GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Inflation Linked EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 10+ Year Index (Series-L) (Total Return) (this subfund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.36 EUR 22.01.2025
Prezzo precedente * 16.36 EUR 21.01.2025
Max 52 settimani * 17.03 EUR 05.12.2024
Min 52 settimani * 16.02 EUR 01.07.2024
NAV * 16.36 EUR 22.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'510'010
Attivo della classe *** 17'510'010
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.21% 30.12.2024
22.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.06% 30.12.2024
22.01.2025
1 mese -0.44% 23.12.2024
22.01.2025
3 mesi -1.98% 22.10.2024
22.01.2025
6 mesi -1.18% 22.07.2024
22.01.2025
1 anno -1.50% 22.01.2024
22.01.2025
2 anni -0.73% 23.01.2023
22.01.2025
3 anni -17.36% 24.01.2022
22.01.2025
5 anni -6.97% 22.01.2020
22.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 13.32%
France (Republic Of) 12.58%
Italy (Republic Of) 12.00%
Germany (Federal Republic Of) 9.22%
France (Republic Of) 8.66%
France (Republic Of) 7.02%
France (Republic Of) 6.28%
Italy (Republic Of) 5.20%
Italy (Republic Of) 4.49%
France (Republic Of) 4.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 17.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)