| ISIN | LU1645381689 |
|---|---|
| Numero di valore | 37504816 |
| Bloomberg Global ID | FRC4 GR |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF EUR dis |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Inflation Linked EUR |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 10+ Year Index (Series-L) (Total Return) (this subfund's "Index"). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 15.42 EUR | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 15.49 EUR | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 16.20 EUR | 13.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 15.15 EUR | 02.09.2025 |
| NAV * | 15.42 EUR | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 17'611'819 | |
| Attivo della classe *** | 17'611'819 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -2.66% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -3.35% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mese | -2.43% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | -0.10% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | -2.64% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | -5.33% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | -3.87% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | -9.38% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | -15.99% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) | 13.53% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) | 13.43% | |
| France (Republic Of) | 8.92% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 8.14% | |
| Italy (Republic Of) | 8.08% | |
| Italy (Republic Of) | 7.07% | |
| France (Republic Of) | 6.63% | |
| France (Republic Of) | 6.11% | |
| France (Republic Of) | 4.58% | |
| Spain (Kingdom of) | 4.40% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 09.12.2025 | |
| TER | 0.10% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.10% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |