UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF EUR dis

Dati di base

ISIN LU1645381689
Numero di valore 37504816
Bloomberg Global ID FRC4 GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF EUR dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Inflation Linked EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 10+ Year Index (Series-L) (Total Return) (this subfund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.42 EUR 12.12.2025
Prezzo precedente * 15.49 EUR 11.12.2025
Max 52 settimani * 16.20 EUR 13.12.2024
Min 52 settimani * 15.15 EUR 02.09.2025
NAV * 15.42 EUR 12.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'611'819
Attivo della classe *** 17'611'819
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.66% 30.12.2024
12.12.2025
Performance YTD (in CHF) -3.35% 30.12.2024
12.12.2025
1 mese -2.43% 12.11.2025
12.12.2025
3 mesi -0.10% 12.09.2025
12.12.2025
6 mesi -2.64% 12.06.2025
12.12.2025
1 anno -5.33% 12.12.2024
12.12.2025
2 anni -3.87% 12.12.2023
12.12.2025
3 anni -9.38% 12.12.2022
12.12.2025
5 anni -15.99% 14.12.2020
12.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 13.53%
Italy (Republic Of) 13.43%
France (Republic Of) 8.92%
Germany (Federal Republic Of) 8.14%
Italy (Republic Of) 8.08%
Italy (Republic Of) 7.07%
France (Republic Of) 6.63%
France (Republic Of) 6.11%
France (Republic Of) 4.58%
Spain (Kingdom of) 4.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 09.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)