| ISIN | LU1645381689 |
|---|---|
| Numero di valore | 37504816 |
| Bloomberg Global ID | FRC4 GR |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF EUR dis |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Inflation Linked EUR |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 10+ Year Index (Series-L) (Total Return) (this subfund's "Index"). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 15.70 EUR | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 15.65 EUR | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 16.46 EUR | 05.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 15.15 EUR | 02.09.2025 |
| NAV * | 15.70 EUR | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 17'323'604 | |
| Attivo della classe *** | 17'323'604 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.91% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.48% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mese | +1.56% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +0.45% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +1.20% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | -1.88% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +6.51% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | -2.28% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | -11.78% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italy (Republic Of) | 13.78% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) | 13.58% | |
| France (Republic Of) | 8.83% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 8.67% | |
| Italy (Republic Of) | 7.22% | |
| France (Republic Of) | 6.87% | |
| France (Republic Of) | 6.45% | |
| Italy (Republic Of) | 6.17% | |
| France (Republic Of) | 4.72% | |
| Spain (Kingdom of) | 4.55% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 22.10.2025 | |
| TER | 0.10% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.10% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |