ISIN | LU1645381689 |
---|---|
Valorennummer | 37504816 |
Bloomberg Global ID | FRC4 GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF EUR dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Inflation Linked EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 10+ Year Index (Series-L) (Total Return) (this subfund's "Index"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.70 EUR | 04.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 15.60 EUR | 01.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.46 EUR | 05.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 15.16 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 15.70 EUR | 04.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'754'695 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'754'695 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.92% |
30.12.2024 - 04.08.2025
30.12.2024 04.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.56% |
30.12.2024 - 04.08.2025
30.12.2024 04.08.2025 |
1 Monat | -0.39% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 Monate | +1.21% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 Monate | -1.76% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 Jahr | -1.97% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 Jahre | -2.76% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 Jahre | -13.49% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 Jahre | -10.08% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 2.55% | 12.09% | |
---|---|---|
France (Republic Of) 1.8% | 11.92% | |
Italy (Republic Of) 2.35% | 10.98% | |
France (Republic Of) 0.1% | 7.89% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 7.63% | |
Italy (Republic Of) 1.8% | 6.35% | |
France (Republic Of) 0.1% | 6.19% | |
France (Republic Of) 0.1% | 5.90% | |
Italy (Republic Of) 2.4% | 4.72% | |
Spain (Kingdom of) 2.05% | 4.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.10% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |