UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis

Détails

ISIN LU1645381689
No. de valeur 37504816
Bloomberg Global ID FRC4 GR
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Inflation Linked EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 10+ Year Index (Series-L) (Total Return) (this subfund's "Index").
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.70 EUR 27.09.2024
Prix précédent * 16.65 EUR 26.09.2024
Max 52 semaines * 17.48 EUR 27.12.2023
Min 52 semaines * 15.02 EUR 03.10.2023
NAV * 16.70 EUR 27.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 18'793'745
Actifs de la classe *** 18'793'745
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.87% 29.12.2023
27.09.2024
YTD Performance (en CHF) -0.70% 29.12.2023
27.09.2024
1 mois +1.35% 27.08.2024
27.09.2024
3 mois +2.99% 27.06.2024
27.09.2024
6 mois -1.76% 27.03.2024
27.09.2024
1 an +7.19% 27.09.2023
27.09.2024
2 ans +6.35% 27.09.2022
27.09.2024
3 ans -15.87% 27.09.2021
27.09.2024
5 ans -7.42% 27.09.2019
27.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 13.98%
Italy (Republic Of) 12.52%
France (Republic Of) 12.43%
Germany (Federal Republic Of) 9.99%
France (Republic Of) 8.99%
France (Republic Of) 7.60%
France (Republic Of) 6.25%
Italy (Republic Of) 4.53%
France (Republic Of) 4.33%
France (Republic Of) 4.16%
Dernière mise à jour des données 24.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.10%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)