SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Swiss Small & Mid Caps (CHF) A

Dati di base

ISIN LU1626130063
Numero di valore 37000674
Bloomberg Global ID SYNSSMA LX
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Swiss Small & Mid Caps (CHF) A
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by small and medium-sized Swiss companies which are part of the SPI Extra® Index, based on the manager's convictions. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.14 CHF 10.12.2025
Prezzo precedente * 124.76 CHF 09.12.2025
Max 52 settimani * 132.92 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 104.23 CHF 07.04.2025
NAV * 125.14 CHF 10.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'312'174
Attivo della classe *** 3'514'007
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.77% 31.12.2024
10.12.2025
1 mese +2.29% 10.11.2025
10.12.2025
3 mesi -1.84% 10.09.2025
10.12.2025
6 mesi -2.73% 10.06.2025
10.12.2025
1 anno +2.64% 10.12.2024
10.12.2025
2 anni +2.79% 11.12.2023
10.12.2025
3 anni -0.32% 12.12.2022
10.12.2025
5 anni +5.41% 10.12.2020
10.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Belimo Holding AG 9.16%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 7.55%
Straumann Holding AG 7.12%
Galderma Group AG Registered Shares 5.74%
Huber& Suhner AG 4.96%
Schindler Holding AG Non Voting 4.92%
Flughafen Zuerich AG 4.89%
Galenica Ltd 4.86%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 4.59%
Georg Fischer AG 4.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.61%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)