SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Swiss Small & Mid Caps (CHF) A

Stammdaten

ISIN LU1626130063
Valorennummer 37000674
Bloomberg Global ID SYNSSMA LX
Fondsname SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Swiss Small & Mid Caps (CHF) A
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by small and medium-sized Swiss companies which are part of the SPI Extra® Index, based on the manager's convictions. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.21 CHF 20.11.2025
Vorheriger Preis * 119.89 CHF 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 132.92 CHF 24.07.2025
52 Wochen Tief * 104.23 CHF 07.04.2025
NAV * 121.21 CHF 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'668'625
Anteilsklassevermögen *** 3'585'549
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.48% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -2.00% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate -5.44% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate -3.98% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +0.71% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +0.99% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre -3.15% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +1.94% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Belimo Holding AG 9.63%
Straumann Holding AG 7.31%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 7.20%
Galderma Group AG Registered Shares 5.09%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 5.08%
Galenica Ltd 4.76%
Schindler Holding AG Non Voting 4.74%
Flughafen Zuerich AG 4.74%
Georg Fischer AG 4.44%
Huber& Suhner AG 4.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.61%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)