SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) A

Détails

ISIN LU1626130063
No. de valeur 37000674
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) A
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment Swiss Small and Mid Cap Equity vise, à moyen terme, des rendements supérieurs par rapport au marché des actions suisses de petites et moyennes capitalisations mesurés selon l'indice SPI Extra®. Le compartiment est géré de manière active et les sociétés sont choisies au terme d'une sélection rigoureuse et diversifiée. Le compartiment investit au minimum 51% de sa fortune en actions de sociétés qui font partie de l'indice SPI Extra®.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.88 CHF 28.08.2025
Prix précédent * 126.23 CHF 27.08.2025
Max 52 semaines * 135.16 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 104.23 CHF 07.04.2025
NAV * 126.88 CHF 28.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'303'278
Actifs de la classe *** 3'706'218
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.23% 31.12.2024
28.08.2025
1 mois -4.32% 28.07.2025
28.08.2025
3 mois +0.84% 28.05.2025
28.08.2025
6 mois +2.38% 28.02.2025
28.08.2025
1 an -2.58% 28.08.2024
28.08.2025
2 ans +1.42% 28.08.2023
28.08.2025
3 ans +2.67% 29.08.2022
28.08.2025
5 ans +9.82% 28.08.2020
28.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Belimo Holding AG 8.60%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 8.24%
Straumann Holding AG 7.83%
Schindler Holding AG Non Voting 4.88%
Galenica Ltd 4.85%
Flughafen Zuerich AG 4.75%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.68%
Georg Fischer AG 4.63%
Galderma Group AG Registered Shares 4.53%
Sika AG 4.49%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.61%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)