SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) A

Détails

ISIN LU1626130063
No. de valeur 37000674
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY (LU) SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) A
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment Swiss Small and Mid Cap Equity vise, à moyen terme, des rendements supérieurs par rapport au marché des actions suisses de petites et moyennes capitalisations mesurés selon l'indice SPI Extra®. Le compartiment est géré de manière active et les sociétés sont choisies au terme d'une sélection rigoureuse et diversifiée. Le compartiment investit au minimum 51% de sa fortune en actions de sociétés qui font partie de l'indice SPI Extra®.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.00 CHF 10.04.2025
Prix précédent * 104.51 CHF 09.04.2025
Max 52 semaines * 135.16 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 104.23 CHF 07.04.2025
NAV * 107.00 CHF 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'141'562
Actifs de la classe *** 3'277'955
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -10.42% 31.12.2024
10.04.2025
1 mois -13.29% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois -11.14% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois -17.58% 10.10.2024
10.04.2025
1 an -17.77% 10.04.2024
10.04.2025
2 ans -19.78% 11.04.2023
10.04.2025
3 ans -23.94% 11.04.2022
10.04.2025
5 ans +6.85% 14.04.2020
10.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Belimo Holding AG 9.83%
Straumann Holding AG 8.27%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.29%
SIG Group AG Ordinary Shares 5.65%
Georg Fischer AG 4.88%
Flughafen Zuerich AG 4.85%
Galenica Ltd 4.82%
VAT Group AG 4.31%
Schindler Holding AG Non Voting 4.22%
Sika AG 4.16%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.57%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Switzerland

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1044.6% Industrials16.8% Healthcare15.5% Consumer Defensive9.6% Technology7.6% Basic Materials5.9% Consumer Cyclical

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)