UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BZ2GV965
Numero di valore 30034512
Bloomberg Global ID CCXAA SW
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 213.31 USD 03.02.2025
Prezzo precedente * 211.13 USD 31.01.2025
Max 52 settimani * 224.67 USD 21.05.2024
Min 52 settimani * 188.50 USD 14.02.2024
NAV * 213.31 USD 03.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 210'190'424
Attivo della classe *** 145'717'005
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.33% 31.12.2024
03.02.2025
Performance YTD (in CHF) +3.64% 31.12.2024
03.02.2025
1 mese +3.30% 03.01.2025
03.02.2025
3 mesi +1.13% 04.11.2024
03.02.2025
6 mesi +7.96% 05.08.2024
03.02.2025
1 anno +12.61% 05.02.2024
03.02.2025
2 anni +5.03% 03.02.2023
03.02.2025
3 anni +9.26% 03.02.2022
03.02.2025
5 anni +75.15% 03.02.2020
03.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CMCXUSTRS TRS USD R F 1.00000 CMXALCTR TRS L 99.98%
NVIDIA Corp 6.25%
TotalEnergies SE 5.39%
Apple Inc 5.20%
Tesla Inc 5.11%
Microsoft Corp 4.70%
Amazon.com Inc 4.13%
Sanofi SA 3.60%
UniCredit SpA 3.48%
Orange SA 2.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.34%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)