| ISIN | IE00BZ2GV965 |
|---|---|
| Numero di valore | 30034512 |
| Bloomberg Global ID | CCXAA SW |
| Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Commodities |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 240.59 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 238.73 USD | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 242.86 USD | 05.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 199.29 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 240.59 USD | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 253'906'922 | |
| Attivo della classe *** | 150'831'564 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.54% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.04% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | +0.62% |
12.11.2025 - 11.12.2025
12.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +7.38% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +10.51% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +15.02% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +29.05% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +17.99% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +82.32% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cmcxustrs Trs Usd R F 1.00000 Cmxalctr Trs L | 152.16% | |
|---|---|---|
| Cmcxchtrs Trs Chf R F 1.00000 Cmxalctr Trs L | 71.48% | |
| Cmcxeutrs Trs Eur R F 1.00000 Cmxalctr Trs L | 30.47% | |
| Apple Inc | 15.57% | |
| NVIDIA Corp | 14.91% | |
| Microsoft Corp | 13.62% | |
| Alphabet Inc Class A | 11.91% | |
| Tesla Inc | 10.53% | |
| Intesa Sanpaolo | 10.13% | |
| Amazon.com Inc | 9.78% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 28.11.2025 | |
| TER | 0.34% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.34% |
| Ongoing Charges *** | 0.34% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |