| ISIN | IE00BZ2GV965 |
|---|---|
| Numero di valore | 30034512 |
| Bloomberg Global ID | CCXAA SW |
| Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Commodities |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 236.47 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 236.10 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 236.47 USD | 24.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 199.29 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 236.47 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 244'328'627 | |
| Attivo della classe *** | 147'846'131 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +14.55% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.38% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +3.62% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +5.16% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +11.33% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +11.83% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +20.18% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +23.96% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +97.60% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRS UBS Bloomberg CMCI Ex Ag&Liv Cap TR USD | 100.00% | |
|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.34% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.34% |
| Ongoing Charges *** | 0.34% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |