ISIN | IE00BZ2GV965 |
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Valorennummer | 30034512 |
Bloomberg Global ID | CCXAA SW |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 204.24 USD | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 204.60 USD | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 224.67 USD | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 188.50 USD | 14.02.2024 |
NAV * | 204.24 USD | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 205'455'990 | |
Anteilsklassevermögen *** | 140'298'480 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.62% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.78% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | -1.51% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -1.32% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | -4.77% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +4.19% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | -0.19% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +14.73% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +52.22% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bloomberg CMCI Ex Ag&Liv Cap TR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.34% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |