ISIN | IE00BZ2GV965 |
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Valorennummer | 30034512 |
Bloomberg Global ID | CCXAA SW |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 214.88 USD | 14.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 215.46 USD | 13.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 224.67 USD | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 195.66 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 214.88 USD | 14.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 218'923'371 | |
Anteilsklassevermögen *** | 138'681'073 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.09% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.48% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 Monat | +3.57% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 Monate | -1.34% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 Monate | +6.08% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 Jahr | +0.31% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 Jahre | +13.46% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 Jahre | -1.84% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 Jahre | +116.88% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bloomberg CMCI Ex Ag&Liv Cap TR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.34% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |