| ISIN | IE00BZ2GV965 |
|---|---|
| Valorennummer | 30034512 |
| Bloomberg Global ID | CCXAA SW |
| Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc |
| Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
| Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | Commodities |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 234.18 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 235.26 USD | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 239.10 USD | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 199.29 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 234.18 USD | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 251'712'483 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 149'463'642 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +13.44% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.71% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 Monat | +0.52% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +7.88% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +9.92% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +12.84% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +19.31% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +17.01% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +86.05% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMCXUSTRS TRS USD R F 1.00000 CMXALCTR TRS L | 100.04% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6.32% | |
| Apple Inc | 6.25% | |
| Microsoft Corp | 6.03% | |
| Amazon.com Inc | 4.67% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.60% | |
| Intesa Sanpaolo | 3.82% | |
| Broadcom Inc | 2.76% | |
| Enel SpA | 2.71% | |
| Tesla Inc | 2.65% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.34% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.34% |
| Ongoing Charges *** | 0.34% |
|
SRRI ***
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|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |