ISIN | IE00BZ2GV965 |
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Valorennummer | 30034512 |
Bloomberg Global ID | CCXAA SW |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 224.05 USD | 11.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 224.40 USD | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 225.69 USD | 22.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 199.29 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 224.05 USD | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 240'230'659 | |
Anteilsklassevermögen *** | 146'717'058 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.53% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.86% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 Monat | +2.63% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +2.92% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +2.27% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +13.24% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +11.25% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +11.20% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | +86.72% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bloomberg CMCI Ex Ag&Liv Cap TR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.34% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |