| ISIN | IE00BZ2GV965 |
|---|---|
| No. de valeur | 30034512 |
| Bloomberg Global ID | CCXAA SW |
| Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc |
| Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
| Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Commodities |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 237.43 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 240.59 USD | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 242.86 USD | 05.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 199.29 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 237.43 USD | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 253'906'922 | |
| Actifs de la classe *** | 150'831'564 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.02% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.85% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mois | -0.70% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | +5.41% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +8.89% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +14.09% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +28.77% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +16.44% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | +79.02% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cmcxustrs Trs Usd R F 1.00000 Cmxalctr Trs L | 152.16% | |
|---|---|---|
| Cmcxchtrs Trs Chf R F 1.00000 Cmxalctr Trs L | 71.48% | |
| Cmcxeutrs Trs Eur R F 1.00000 Cmxalctr Trs L | 30.47% | |
| Apple Inc | 15.57% | |
| NVIDIA Corp | 14.91% | |
| Microsoft Corp | 13.62% | |
| Alphabet Inc Class A | 11.91% | |
| Tesla Inc | 10.53% | |
| Intesa Sanpaolo | 10.13% | |
| Amazon.com Inc | 9.78% | |
| Dernière mise à jour des données | 28.11.2025 | |
| TER | 0.34% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.34% |
| Ongoing Charges *** | 0.34% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |