ISIN | CH0267591755 |
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Numero di valore | 26759175 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) SD |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.95 CHF | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.96 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 94.40 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 93.14 CHF | 15.11.2024 |
NAV * | 93.95 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 555'100'783 | |
Attivo della classe *** | 74'486'292 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.54% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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1 mese | -0.04% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +0.08% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +0.52% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | -0.10% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +1.75% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | +3.14% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | +0.21% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Athene Global Funding 0.85% | 3.86% | |
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J.P. Morgan Structured Products B.V. 0.18312% | 3.44% | |
Caixabank S.A. 0.477% | 3.18% | |
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% | 3.13% | |
Q Energy Solutions SE 1.49% | 2.94% | |
Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 1.0725% | 2.67% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.275% | 2.49% | |
Barclays Bank PLC FXDFR PRF PERPETUAL EUR 10000 - Int Rate 4.75 | 2.48% | |
Credit Agricole S.A. 2.125% | 2.26% | |
Achmea Bank NV 2.47% | 2.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.09% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |