LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) SD

Détails

ISIN CH0267591755
No. de valeur 26759175
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) SD
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement de ce compartiment est d’effectuer des placements à court terme pour générer un rendement positif.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.04 CHF 29.10.2025
Prix précédent * 94.04 CHF 28.10.2025
Max 52 semaines * 94.40 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 93.14 CHF 15.11.2024
NAV * 94.04 CHF 29.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 553'702'132
Actifs de la classe *** 76'247'128
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.63% 31.12.2024
29.10.2025
1 mois +0.06% 29.09.2025
29.10.2025
3 mois +0.12% 29.07.2025
29.10.2025
6 mois +0.37% 29.04.2025
29.10.2025
1 an -0.30% 29.10.2024
29.10.2025
2 ans +1.42% 30.10.2023
29.10.2025
3 ans +2.94% 31.10.2022
29.10.2025
5 ans +0.24% 29.10.2020
29.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

STMicroelectronics N.V. 0% 4.14%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.4075% 3.21%
Athene Global Funding 0.85% 2.76%
Scotiabank Chile 0.385% 2.73%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% 2.46%
NIBC Bank N.V. 0.89% 2.29%
Caixabank S.A. 0.477% 2.26%
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% 2.24%
Banco de Chile 0.3154% 2.13%
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% 2.12%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.09%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)