LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) SD

Stammdaten

ISIN CH0267591755
Valorennummer 26759175
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) SD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, mit kurzfristigen Anlagen eine Rendite in der Nähe des 3-monatigen CHF-LIBOR-Zinssatzes zu generieren.Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: a) auf jede beliebige Währung lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von in- und ausländischen privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern mit einem Rating von mindestens BBB- oder gleichwertig und einer durchschnittlichen Restlaufzeit oder Laufzeit von 0 bis 3 Jahren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.57 CHF 11.12.2025
Vorheriger Preis * 92.58 CHF 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 94.06 CHF 04.11.2025
52 Wochen Tief * 92.57 CHF 11.12.2025
NAV * 92.57 CHF 11.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 516'013'105
Anteilsklassevermögen *** 85'194'402
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.94% 31.12.2024
11.12.2025
1 Monat -1.57% 11.11.2025
11.12.2025
3 Monate -1.47% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate -1.39% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr -0.76% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +0.30% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +1.59% 12.12.2022
11.12.2025
5 Jahre -0.80% 11.12.2020
11.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banco de Chile 0.3154% 3.22%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.4075% 3.06%
Athene Global Funding 0.85% 2.64%
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% 2.61%
Scotiabank Chile 0.385% 2.60%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% 2.35%
NIBC Bank N.V. 0.89% 2.20%
Caixabank S.A. 0.477% 2.17%
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% 2.11%
Q Energy Solutions SE 1.49% 1.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)