ISIN | LI0376845173 |
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Numero di valore | 37684517 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Plenum CAT Bond Defensive Fund P2 USD |
Offerente del fondo |
Plenum Investments AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Offerente del fondo | Plenum Investments AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
Plenum Investments AG Zürich Telefono: +41 43 488 57 50 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Other |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.84 USD | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 132.47 USD | 25.10.2024 |
Max 52 settimani * | 132.84 USD | 01.11.2024 |
Min 52 settimani * | 119.64 USD | 05.01.2024 |
NAV * | 132.84 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 405'326'166 | |
Attivo della classe *** | 52'787'042 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.70% |
31.12.2023 - 01.11.2024
31.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.95% |
31.12.2023 - 01.11.2024
31.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | +0.73% |
04.10.2024 - 01.11.2024
04.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +4.26% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +6.90% |
03.05.2024 - 01.11.2024
03.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +10.75% |
03.11.2023 - 01.11.2024
03.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +25.40% |
04.11.2022 - 01.11.2024
04.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +22.89% |
05.11.2021 - 01.11.2024
05.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +29.63% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Riverfront Re Ltd 9.04% | 2.07% | |
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Torrey Pines Re Limited 10.79% | 2.05% | |
Long Point Re IV Ltd. 9.04% | 2.02% | |
Sakura Re Limited 7.04% | 1.70% | |
Acorn Re Limited 7.29% | 1.67% | |
Mona Lisa Re Ltd. 17.04% | 1.49% | |
Gateway Re Ltd. 10.29% | 1.46% | |
International Bank for Reconstruction & Development 9.54% | 1.39% | |
Matterhorn Re Ltd 10.04% | 1.35% | |
Nakama Re Pte Limited 6.84% | 1.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.83% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |