Plenum CAT Bond Defensive Fund P2 USD

Dati di base

ISIN LI0376845173
Numero di valore 37684517
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Plenum CAT Bond Defensive Fund P2 USD
Offerente del fondo Plenum Investments AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Offerente del fondo Plenum Investments AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Plenum Investments AG
Zürich
Telefono: +41 43 488 57 50
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.84 USD 01.11.2024
Prezzo precedente * 132.47 USD 25.10.2024
Max 52 settimani * 132.84 USD 01.11.2024
Min 52 settimani * 119.64 USD 05.01.2024
NAV * 132.84 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 405'326'166
Attivo della classe *** 52'787'042
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.70% 31.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +13.95% 31.12.2023
01.11.2024
1 mese +0.73% 04.10.2024
01.11.2024
3 mesi +4.26% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +6.90% 03.05.2024
01.11.2024
1 anno +10.75% 03.11.2023
01.11.2024
2 anni +25.40% 04.11.2022
01.11.2024
3 anni +22.89% 05.11.2021
01.11.2024
5 anni +29.63% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Riverfront Re Ltd 9.04% 2.07%
Torrey Pines Re Limited 10.79% 2.05%
Long Point Re IV Ltd. 9.04% 2.02%
Sakura Re Limited 7.04% 1.70%
Acorn Re Limited 7.29% 1.67%
Mona Lisa Re Ltd. 17.04% 1.49%
Gateway Re Ltd. 10.29% 1.46%
International Bank for Reconstruction & Development 9.54% 1.39%
Matterhorn Re Ltd 10.04% 1.35%
Nakama Re Pte Limited 6.84% 1.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)