Plenum CAT Bond Defensive Fund P2 USD

Détails

ISIN LI0376845173
No. de valeur 37684517
Bloomberg Global ID
Nom de fond Plenum CAT Bond Defensive Fund P2 USD
Prestataire de fonds Plenum Investments AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Prestataire de fonds Plenum Investments AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Plenum Investments AG
Zürich
Téléphone: +41 43 488 57 50
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.67 USD 22.11.2024
Prix précédent * 133.43 USD 15.11.2024
Max 52 semaines * 133.67 USD 22.11.2024
Min 52 semaines * 119.64 USD 05.01.2024
NAV * 133.67 USD 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 401'748'372
Actifs de la classe *** 53'058'176
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.39% 31.12.2023
22.11.2024
YTD Performance (en CHF) +18.31% 31.12.2023
22.11.2024
1 mois +0.91% 25.10.2024
22.11.2024
3 mois +3.77% 23.08.2024
22.11.2024
6 mois +7.43% 24.05.2024
22.11.2024
1 an +10.78% 24.11.2023
22.11.2024
2 ans +25.22% 25.11.2022
22.11.2024
3 ans +23.41% 26.11.2021
22.11.2024
5 ans +30.37% 22.11.2019
22.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Riverfront Re Ltd 9.04% 2.07%
Torrey Pines Re Limited 10.79% 2.05%
Long Point Re IV Ltd. 9.04% 2.02%
Sakura Re Limited 7.04% 1.70%
Acorn Re Limited 7.29% 1.67%
Mona Lisa Re Ltd. 17.04% 1.49%
Gateway Re Ltd. 10.29% 1.46%
International Bank for Reconstruction & Development 9.54% 1.39%
Matterhorn Re Ltd 10.04% 1.35%
Nakama Re Pte Limited 6.84% 1.32%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.83%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)