Plenum CAT Bond Defensive Fund P2 USD

Stammdaten

ISIN LI0376845173
Valorennummer 37684517
Bloomberg Global ID
Fondsname Plenum CAT Bond Defensive Fund P2 USD
Fondsanbieter Plenum Investments AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Fondsanbieter Plenum Investments AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Plenum Investments AG
Zürich
Telefon: +41 43 488 57 50
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Other
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Plenum CAT Bond Fund besteht darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse und eine angemessene Risikoprämie durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind („Insurance Linked Securities“, „ILS“), zu erzielen. Im Weiteren wird grundsätzlich eine tiefe Korrelation der Rendite zu den Obligationen- und Aktienmärkten sowie eine im Vergleich zu langfristigen Obligationenanlagen geringe Wertschwankung angestrebt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.56 USD 30.08.2024
Vorheriger Preis * 128.81 USD 23.08.2024
52 Wochen Hoch * 129.56 USD 30.08.2024
52 Wochen Tief * 117.45 USD 08.09.2023
NAV * 129.56 USD 30.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 400'930'827
Anteilsklassevermögen *** 56'877'385
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.97% 31.12.2023
30.08.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.03% 31.12.2023
30.08.2024
1 Monat +1.69% 02.08.2024
30.08.2024
3 Monate +4.08% 31.05.2024
30.08.2024
6 Monate +5.59% 01.03.2024
30.08.2024
1 Jahr +10.29% 01.09.2023
30.08.2024
2 Jahre +18.14% 02.09.2022
30.08.2024
3 Jahre +19.52% 03.09.2021
30.08.2024
5 Jahre +30.12% 30.08.2019
30.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Rd Eur // Eur/Usd 1.07 27.09.24 200.05%
Riverfront Re Ltd 9.04% 2.26%
Windmill II Re Designated Activity Company 5.5% 2.23%
Torrey Pines Re Limited 2.22%
Long Point Re IV Ltd. 9.04% 2.20%
Sakura Re Limited 7.04% 1.86%
Acorn Re Limited 7.29% 1.84%
Mona Lisa Re Ltd. 17.04% 1.61%
Merna Reinsurance II Ltd. 10.29% 1.54%
International Bank for Reconstruction & Development 9.54% 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.83%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)