ISIN | DE000A1JSWP1 |
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Numero di valore | 20949036 |
Bloomberg Global ID | FRASAUS GR |
Nome del fondo | Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A |
Offerente del fondo |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefono: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Offerente del fondo | Axxion S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | InCore Bank AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Germania |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment strategy of the Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen is based on the four principles of value investing. Investments are based on a fundamental bottom-up analysis and primarily made in owner-led equities with a high security margin. In addittion global market developpment is taken into account, which minimizes the risk for investors and at the same time maintains yield opportunities at a high level. There are no restricitions in terms of region of investment, however the fund has a regional focus in German-speaking Europe. Investments in investment funds are limited to 10% of the fund’s assets. At least 51% of the assets of the investment fund are invested directly or indirectly in equity investments. On behalf of the fund, the investment management company may also invest more than 35% of the fund’s value in bonds and promissory notes issued by one or more issuers. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.49 EUR | 27.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 118.81 EUR | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 121.15 EUR | 20.05.2025 |
Min 52 settimani * | 105.26 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 119.49 EUR | 27.06.2025 |
Issue Price * | 125.46 EUR | 27.06.2025 |
Redemption Price * | 119.49 EUR | 27.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 782'748'436 | |
Attivo della classe *** | 120'895'285 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.58% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.01% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
1 mese | +0.06% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | +2.42% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | +4.47% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 anno | +7.34% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 anni | +6.90% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 anni | +2.43% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 anni | +16.37% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Storebrand ASA | 5.99% | |
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Germany (Federal Republic Of) | 5.27% | |
ASR Nederland NV | 4.98% | |
SCOR SE Act. Prov. Regpt. | 4.95% | |
Allianz SE | 4.52% | |
Microsoft Corp | 3.15% | |
Diasorin SpA | 3.15% | |
Chapters Group AG | 2.84% | |
Moltiply Group SpA | 2.77% | |
Oracle Corp | 2.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.33% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |