ISIN | DE000A1JSWP1 |
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No. de valeur | 20949036 |
Bloomberg Global ID | FRASAUS GR |
Nom de fond | Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A |
Prestataire de fonds |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Téléphone: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Prestataire de fonds | Axxion S.A. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | InCore Bank AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Allemagne |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment strategy of the Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen is based on the four principles of value investing. Investments are based on a fundamental bottom-up analysis and primarily made in owner-led equities with a high security margin. In addittion global market developpment is taken into account, which minimizes the risk for investors and at the same time maintains yield opportunities at a high level. There are no restricitions in terms of region of investment, however the fund has a regional focus in German-speaking Europe. Investments in investment funds are limited to 10% of the fund’s assets. At least 51% of the assets of the investment fund are invested directly or indirectly in equity investments. On behalf of the fund, the investment management company may also invest more than 35% of the fund’s value in bonds and promissory notes issued by one or more issuers. |
Particularités |
Prix actuel * | 121.36 EUR | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 123.42 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 123.89 EUR | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 105.26 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 121.36 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | 127.43 EUR | 01.08.2025 |
Redemption Price * | 121.36 EUR | 01.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 799'835'566 | |
Actifs de la classe *** | 122'991'118 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.21% |
30.12.2024 - 01.08.2025
30.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.16% |
30.12.2024 - 01.08.2025
30.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | +1.70% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +3.52% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | +2.09% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +6.64% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +4.89% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +1.62% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | +13.91% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Storebrand ASA | 5.76% | |
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Germany (Federal Republic Of) | 5.17% | |
SCOR SE Act. Prov. Regpt. | 5.05% | |
Allianz SE | 4.28% | |
Microsoft Corp | 3.56% | |
Secunet Security Networks AG | 3.45% | |
Chapters Group AG | 3.30% | |
ASR Nederland NV | 3.15% | |
Moltiply Group SpA | 3.05% | |
Oracle Corp | 3.05% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.33% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |