ISIN | DE000A1JSWP1 |
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Valorennummer | 20949036 |
Bloomberg Global ID | FRASAUS GR |
Fondsname | Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A |
Fondsanbieter |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefon: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Fondsanbieter | Axxion S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | InCore Bank AG |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Deutschland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio Ebene ein Makrooverlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Bestehen keine regionalen Beschränkungen bei der Auswahl der nachhaltigen Valueaktien, der Fonds hat jedoch einen regionalen Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Der Fonds dient der langfristigen Erhaltung und dem Aufbau des Vermögens seiner Investoren. Bei der Auswahl der Zielfonds und Wertpapiere werden darüber hinaus ESG Kriterien wie folgt berücksichtigt: Mindestens 51% des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in ESG-konforme Investments angelegt, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.82 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 115.15 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 121.19 EUR | 28.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 106.62 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 113.82 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 119.51 EUR | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 113.82 EUR | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 815'865'022 | |
Anteilsklassevermögen *** | 130'892'543 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.10% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.14% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | +0.04% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -0.85% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | -1.57% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +7.23% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | -1.84% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -15.97% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -1.42% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Storebrand ASA | 5.88% | |
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SCOR SE Act. Prov. Regpt. | 4.41% | |
ASR Nederland NV | 4.05% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3.46% | |
Microsoft Corp | 3.41% | |
Allianz SE | 3.40% | |
Diasorin SpA | 3.24% | |
Alphabet Inc Class A | 3.13% | |
Diploma PLC | 2.94% | |
Oracle Corp | 2.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.31% |
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Datum TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |