Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

Dati di base

ISIN DE000A0M8HD2
Numero di valore 3723247
Bloomberg Global ID FRAAKFS GR
Nome del fondo Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T
Offerente del fondo Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Telefono: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Offerente del fondo Axxion S.A.
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) InCore Bank AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Germania
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment strategy of the Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen is based on the four principles of value investing. Investments are based on a fundamental bottom-up analysis and primarily made in owner-led equities with a high security margin. In addittion global market developpment is taken into account, which minimizes the risk for investors and at the same time maintains yield opportunities at a high level. There are no restricitions in terms of region of investment, however the fund has a regional focus in German-speaking Europe. Investments in investment funds are limited to 10% of the fund’s assets. At least 51% of the assets of the investment fund are invested directly or indirectly in equity investments. On behalf of the fund, the investment management company may also invest more than 35% of the fund’s value in bonds and promissory notes issued by one or more issuers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 153.64 EUR 16.01.2026
Prezzo precedente * 153.76 EUR 15.01.2026
Max 52 settimani * 156.35 EUR 24.07.2025
Min 52 settimani * 130.39 EUR 07.04.2025
NAV * 153.64 EUR 16.01.2026
Issue Price * 161.32 EUR 16.01.2026
Redemption Price * 153.64 EUR 16.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 756'804'245
Attivo della classe *** 494'921'870
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.41% 30.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.53% 30.12.2025
16.01.2026
1 mese +3.18% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi -0.10% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +1.57% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +7.02% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +12.51% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +15.66% 16.01.2023
16.01.2026
5 anni +16.49% 18.01.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Storebrand ASA 6.05%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 5.39%
SCOR SE Act. Prov. Regpt. 5.16%
Allianz SE 4.28%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 4.23%
Computacenter PLC 3.76%
Secunet Security Networks AG 3.13%
Chapters Group AG 2.94%
Sartorius Stedim Biotech SA 2.94%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA 2.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.33%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)