Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

Stammdaten

ISIN DE000A0M8HD2
Valorennummer 3723247
Bloomberg Global ID FRAAKFS GR
Fondsname Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T
Fondsanbieter Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Telefon: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Fondsanbieter Axxion S.A.
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) InCore Bank AG
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Deutschland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio Ebene ein Makrooverlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Bestehen keine regionalen Beschränkungen bei der Auswahl der nachhaltigen Valueaktien, der Fonds hat jedoch einen regionalen Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Der Fonds dient der langfristigen Erhaltung und dem Aufbau des Vermögens seiner Investoren. Bei der Auswahl der Zielfonds und Wertpapiere werden darüber hinaus ESG Kriterien wie folgt berücksichtigt: Mindestens 51% des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in ESG-konforme Investments angelegt, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 153.64 EUR 16.01.2026
Vorheriger Preis * 153.76 EUR 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 156.35 EUR 24.07.2025
52 Wochen Tief * 130.39 EUR 07.04.2025
NAV * 153.64 EUR 16.01.2026
Ausgabepreis * 161.32 EUR 16.01.2026
Rücknahmepreis * 153.64 EUR 16.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 756'804'245
Anteilsklassevermögen *** 494'921'870
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.41% 30.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.53% 30.12.2025
16.01.2026
1 Monat +3.18% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate -0.10% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +1.57% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +7.02% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +12.51% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +15.66% 16.01.2023
16.01.2026
5 Jahre +16.49% 18.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Storebrand ASA 6.05%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 5.39%
SCOR SE Act. Prov. Regpt. 5.16%
Allianz SE 4.28%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 4.23%
Computacenter PLC 3.76%
Secunet Security Networks AG 3.13%
Chapters Group AG 2.94%
Sartorius Stedim Biotech SA 2.94%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.33%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)